| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
AH Fonds commercial | 385 870.00 | | 385 870.00 | 385 870.00 |
AP Constructions | 319 060.00 | 111 064.00 | 207 996.00 | 319 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 922.00 | 140 562.00 | 47 360.00 | 187 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 495.00 | 401 162.00 | 200 332.00 | 601 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 695.00 | | 18 695.00 | 18 695.00 |
BF Prêts | 32 435.00 | | 32 435.00 | 32 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 762.00 | 678 114.00 | 897 647.00 | 1 575 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 302.00 | 9 000.00 | 26 302.00 | 35 302.00 |
BZ Autres créances | 264 799.00 | | 264 799.00 | 264 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 629.00 | 9 000.00 | 300 629.00 | 309 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 391.00 | 687 114.00 | 1 198 277.00 | 1 885 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 2 968.00 | 358.00 | | 2 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 757.00 | 222 609.00 | | 309 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 001.00 | 112 835.00 | | 109 001.00 |
DL TOTAL (I) | 430 131.00 | 344 208.00 | | 430 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 915.00 | 149 886.00 | | 121 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 394.00 | 258 098.00 | | 251 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 809.00 | 231 052.00 | | 264 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 962.00 | 8 765.00 | | 29 962.00 |
EA Autres dettes | 14 011.00 | 55 551.00 | | 14 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 052.00 | 96 228.00 | | 86 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 145.00 | 799 582.00 | | 768 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 277.00 | 1 143 791.00 | | 1 198 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
FG Production vendue services | 3 414 503.00 | | 3 414 503.00 | 3 414 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 415 563.00 | | 3 415 563.00 | 3 415 563.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 531 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 108 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 966.00 | 12 180.00 | | 6 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 966.00 | 12 180.00 | | 6 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 966.00 | 12 180.00 | | 6 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 539.00 | 86 647.00 | | 120 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 538 785.00 | 3 185 400.00 | | 3 538 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 229 027.00 | 2 962 790.00 | | 3 229 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 757.00 | 222 609.00 | | 309 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 571.00 | | 493 191.00 | 1 082 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 575 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 127 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 326.00 | | 385 870.00 | 25 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 853.00 | | 107 321.00 | 1 019 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 392.00 | | | 37 392.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 477.00 | 67 637.00 | | 610 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 151.00 | 67 637.00 | | 585 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 915.00 | | 121 915.00 | 121 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 395.00 | 251 395.00 | | 251 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 079.00 | 113 079.00 | | 113 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 888.00 | 136 888.00 | | 136 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 962.00 | 29 962.00 | | 29 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 053.00 | 86 053.00 | | 86 053.00 |
UP Prêts | 32 435.00 | | 32 435.00 | 32 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
UX Autres créances clients | 35 302.00 | 35 302.00 | | 35 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VC Groupe et associés | 228 266.00 | 228 266.00 | | 228 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 147.00 | 300 755.00 | 37 392.00 | 338 147.00 |
VW T.V.A. | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 146.00 | 646 230.00 | 121 915.00 | 768 146.00 |