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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 362 230.00 | 8 107.00 | 354 123.00 | 362 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 880.00 | 8 107.00 | 461 773.00 | 469 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 388.00 | | 196 388.00 | 196 388.00 |
BZ Autres créances | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
CF Disponibilités | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 189.00 | | 203 189.00 | 203 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 069.00 | 8 107.00 | 664 962.00 | 673 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 068.00 | 42 068.00 | | 42 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
DG Autres réserves | 354 568.00 | 354 883.00 | | 354 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 313.00 | -314.00 | | 4 313.00 |
DL TOTAL (I) | 405 156.00 | 400 844.00 | | 405 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 769.00 | 185 463.00 | | 191 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 804.00 | 10 541.00 | | 10 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 233.00 | 32 615.00 | | 39 233.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 806.00 | 246 619.00 | | 259 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 962.00 | 647 463.00 | | 664 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 880.00 | | | 469 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 880.00 | | | 369 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 419.00 | 202 419.00 | | 202 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 196 388.00 | | | 196 388.00 |
VP Divers | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 233.00 | 39 233.00 | | 39 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 823.00 | 202 173.00 | 7 650.00 | 209 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 806.00 | 259 806.00 | | 259 806.00 |