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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 879.00 | 12 840.00 | 457 039.00 | 469 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 967.00 | | 108 967.00 | 108 967.00 |
BZ Autres créances | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
CF Disponibilités | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 766.00 | | 118 766.00 | 118 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 646.00 | 12 840.00 | 575 806.00 | 588 646.00 |
CU Autres participations | 362 229.00 | 12 840.00 | 349 389.00 | 362 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 068.00 | | | 42 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
DG Autres réserves | 361 966.00 | | | 361 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 218.00 | | | 33 218.00 |
DL TOTAL (I) | 441 459.00 | | | 441 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 607.00 | | | 80 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 474.00 | | | 50 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 346.00 | | | 134 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 806.00 | | | 575 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 346.00 | | | 134 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 270.00 | | 194 270.00 | 194 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 270.00 | | 194 270.00 | 194 270.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 095.00 | | | 26 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 270.00 | | | 194 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 051.00 | | | 161 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 218.00 | | | 33 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 880.00 | | | 469 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 880.00 | | | 369 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 475.00 | 50 475.00 | | 50 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 108 968.00 | 108 968.00 | | 108 968.00 |
VI Groupe et associés | 73 257.00 | 73 257.00 | | 73 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 456.00 | 116 806.00 | 7 650.00 | 124 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 346.00 | 134 346.00 | | 134 346.00 |