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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 879.00 | 11 262.00 | 458 617.00 | 469 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 479.00 | | 182 479.00 | 182 479.00 |
BZ Autres créances | 16 179.00 | | 16 179.00 | 16 179.00 |
CF Disponibilités | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 224.00 | | 201 224.00 | 201 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 104.00 | 11 262.00 | 659 841.00 | 671 104.00 |
CU Autres participations | 362 229.00 | 11 262.00 | 350 967.00 | 362 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 068.00 | 42 068.00 | | 42 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
DG Autres réserves | 361 764.00 | 358 881.00 | | 361 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201.00 | 2 883.00 | | 201.00 |
DL TOTAL (I) | 408 241.00 | 408 039.00 | | 408 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 110.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 372.00 | 179 811.00 | | 127 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 080.00 | 12 516.00 | | 18 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 147.00 | 33 294.00 | | 40 147.00 |
EA Autres dettes | 66 000.00 | 18 000.00 | | 66 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 600.00 | 244 733.00 | | 251 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 841.00 | 652 773.00 | | 659 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 600.00 | 244 733.00 | | 251 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 110.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 201.00 | | 217 201.00 | 217 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 201.00 | | 217 201.00 | 217 201.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 515.00 | 46 764.00 | | 43 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 276.00 | 2 722.00 | | 3 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 201.00 | 254 182.00 | | 217 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 000.00 | 251 298.00 | | 217 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201.00 | 2 883.00 | | 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 880.00 | | | 469 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 880.00 | | | 369 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 459.00 | 39 459.00 | | 39 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 711.00 | 186 711.00 | | 186 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 182 480.00 | 182 480.00 | | 182 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VP Divers | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 322.00 | 199 672.00 | 7 650.00 | 207 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 601.00 | 251 601.00 | | 251 601.00 |