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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AN Terrains | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
AP Constructions | 95 509.00 | 60 169.00 | 35 340.00 | 95 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 517.00 | 47 364.00 | 10 153.00 | 57 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 619.00 | 55 064.00 | 17 555.00 | 72 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 609.00 | 163 772.00 | 86 837.00 | 250 609.00 |
BN En cours de production de biens | 194 309.00 | | 194 309.00 | 194 309.00 |
BT Marchandises | 11 800.00 | 6 217.00 | 5 583.00 | 11 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 628.00 | | 54 628.00 | 54 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 293.00 | 74 624.00 | 568 668.00 | 643 293.00 |
BZ Autres créances | 65 799.00 | 2 877.00 | 62 922.00 | 65 799.00 |
CF Disponibilités | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 811.00 | | 16 811.00 | 16 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 438.00 | 83 718.00 | 903 720.00 | 987 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 047.00 | 247 490.00 | 990 557.00 | 1 238 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
DH Report à nouveau | -152 650.00 | | | -152 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 221.00 | | | 79 221.00 |
DL TOTAL (I) | 108 676.00 | | | 108 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 270.00 | | | 108 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 225.00 | | | 327 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 656.00 | | | 210 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
EA Autres dettes | 231 235.00 | | | 231 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 881.00 | | | 881 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 557.00 | | | 990 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 881.00 | | | 881 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 270.00 | | | 108 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 183.00 | 8 316.00 | | 287 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 890.00 | 250 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 890.00 | 232 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 756.00 | 5 265.00 | | 271 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 252.00 | 3 051.00 | | 14 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 709.00 | 30 322.00 | 38 258.00 | 171 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 534.00 | 30 322.00 | 38 258.00 | 170 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 801.00 | 6 217.00 | 8 801.00 | 8 801.00 |
6T Sur comptes clients | 58 431.00 | 16 194.00 | | 58 431.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 109.00 | 22 410.00 | 8 801.00 | 70 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 109.00 | 22 410.00 | 8 801.00 | 70 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 410.00 | 8 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 225.00 | 327 225.00 | | 327 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 902.00 | 32 902.00 | | 32 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 235.00 | 231 235.00 | | 231 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
UX Autres créances clients | 522 043.00 | 522 043.00 | | 522 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 250.00 | 121 250.00 | | 121 250.00 |
VB T. V. A. | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 270.00 | 108 270.00 | | 108 270.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 178.00 | 32 178.00 | | 32 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 206.00 | 725 903.00 | 17 303.00 | 743 206.00 |
VW T.V.A. | 155 606.00 | 155 606.00 | | 155 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 881.00 | 881 881.00 | | 881 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
ST Autres comptes | 152 416.00 | | | 152 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 813.00 | | | 179 813.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 810.00 | | | 810.00 |
YT Sous‐traitance | 776 410.00 | | | 776 410.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 201.00 | | | 27 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 526.00 | | | 401 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 868.00 | | | 136 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 123 584.00 | | | 1 123 584.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |