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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 004.00 | 2 140.00 | 864.00 | 3 004.00 |
AN Terrains | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
AP Constructions | 97 531.00 | 72 701.00 | 24 830.00 | 97 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 252.00 | 43 783.00 | 6 469.00 | 50 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 965.00 | 69 681.00 | 22 283.00 | 91 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 218.00 | 188 306.00 | 78 912.00 | 267 218.00 |
BN En cours de production de biens | 162 510.00 | | 162 510.00 | 162 510.00 |
BT Marchandises | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 490.00 | 35 843.00 | 569 648.00 | 605 490.00 |
BZ Autres créances | 36 606.00 | | 36 606.00 | 36 606.00 |
CF Disponibilités | 19 933.00 | | 19 933.00 | 19 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 212.00 | 35 843.00 | 807 370.00 | 843 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 430.00 | 224 148.00 | 886 282.00 | 1 110 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 161 362.00 | | | 161 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301.00 | | | 301.00 |
DL TOTAL (I) | 337 663.00 | | | 337 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 947.00 | | | 177 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 510.00 | | | 151 510.00 |
EA Autres dettes | 198 505.00 | | | 198 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 619.00 | | | 548 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 282.00 | | | 886 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 619.00 | | | 548 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 464.00 | | 13 959.00 | 266 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 205.00 | 267 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 205.00 | 246 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | 1 629.00 | 1 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 685.00 | | 11 755.00 | 247 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 404.00 | | 576.00 | 17 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 012.00 | 22 424.00 | 12 130.00 | 178 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753.00 | 1 387.00 | | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 259.00 | 21 037.00 | 12 130.00 | 177 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
6T Sur comptes clients | 30 628.00 | 20 227.00 | 15 012.00 | 30 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 376.00 | 20 227.00 | 18 761.00 | 34 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 376.00 | 20 227.00 | 18 761.00 | 34 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 227.00 | 18 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 947.00 | 177 947.00 | | 177 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 446.00 | 46 446.00 | | 46 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 505.00 | 198 505.00 | | 198 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
UX Autres créances clients | 539 557.00 | 539 557.00 | | 539 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 934.00 | 65 934.00 | | 65 934.00 |
VB T. V. A. | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VP Divers | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 859.00 | 651 879.00 | 17 980.00 | 669 859.00 |
VW T.V.A. | 104 176.00 | 104 176.00 | | 104 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 619.00 | 548 619.00 | | 548 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 419.00 | | | 27 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
ST Autres comptes | 228 368.00 | | | 228 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 793.00 | | | 109 793.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
YT Sous‐traitance | 1 099 591.00 | | | 1 099 591.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 452.00 | | | 34 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 530 705.00 | | | 530 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 177.00 | | | 128 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 447 960.00 | | | 1 447 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |