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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 753.00 | 623.00 | 1 375.00 |
AN Terrains | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
AP Constructions | 95 509.00 | 66 426.00 | 29 083.00 | 95 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 437.00 | 51 369.00 | 9 068.00 | 60 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 253.00 | 59 464.00 | 25 788.00 | 85 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 464.00 | 178 012.00 | 88 452.00 | 266 464.00 |
BN En cours de production de biens | 461 345.00 | | 461 345.00 | 461 345.00 |
BT Marchandises | 6 773.00 | 3 748.00 | 3 025.00 | 6 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 477.00 | 30 628.00 | 718 848.00 | 749 477.00 |
BZ Autres créances | 77 088.00 | | 77 088.00 | 77 088.00 |
CF Disponibilités | 210 179.00 | | 210 179.00 | 210 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 634.00 | | 25 634.00 | 25 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 496.00 | 34 376.00 | 1 498 119.00 | 1 532 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 959.00 | 212 388.00 | 1 586 571.00 | 1 798 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
DH Report à nouveau | -73 429.00 | | | -73 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 687.00 | | | 228 687.00 |
DL TOTAL (I) | 337 362.00 | | | 337 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 963.00 | | | 400 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 284.00 | | | 200 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
EA Autres dettes | 617 411.00 | | | 617 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 209.00 | | | 1 249 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 571.00 | | | 1 586 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 209.00 | | | 1 249 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 609.00 | | 22 809.00 | 250 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 955.00 | 266 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 1 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 255.00 | 247 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175.00 | | 900.00 | 1 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 131.00 | | 21 808.00 | 232 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 303.00 | | 101.00 | 17 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 772.00 | 20 692.00 | 6 451.00 | 163 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | 278.00 | 700.00 | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 597.00 | 20 414.00 | 5 751.00 | 162 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 217.00 | 9 965.00 | 12 433.00 | 6 217.00 |
6T Sur comptes clients | 74 624.00 | 16 879.00 | 60 875.00 | 74 624.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 718.00 | 26 843.00 | 76 185.00 | 83 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 718.00 | 26 843.00 | 76 185.00 | 83 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 843.00 | 76 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 963.00 | 400 963.00 | | 400 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 182.00 | 37 182.00 | | 37 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 682.00 | 53 682.00 | | 53 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 411.00 | 617 411.00 | | 617 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
UX Autres créances clients | 692 532.00 | 692 532.00 | | 692 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 945.00 | 56 945.00 | | 56 945.00 |
VB T. V. A. | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 973.00 | 30 973.00 | | 30 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 603.00 | 852 199.00 | 17 404.00 | 869 603.00 |
VW T.V.A. | 107 105.00 | 107 105.00 | | 107 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 209.00 | 1 249 209.00 | | 1 249 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
ST Autres comptes | 201 633.00 | | | 201 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 809.00 | | | 154 809.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
YT Sous‐traitance | 1 505 329.00 | | | 1 505 329.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 199.00 | | | 31 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 557 606.00 | | | 557 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 526.00 | | | 143 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 881 801.00 | | | 1 881 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |