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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 912.00 | 1 159.00 | 753.00 | 1 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 863.00 | 1 159.00 | 18 704.00 | 19 863.00 |
BZ Autres créances | 1 240 861.00 | | 1 240 861.00 | 1 240 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 628.00 | 11 884.00 | 286 744.00 | 298 628.00 |
CF Disponibilités | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 709.00 | 11 884.00 | 1 550 825.00 | 1 562 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 572.00 | 13 043.00 | 1 569 529.00 | 1 582 572.00 |
CU Autres participations | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 874.00 | | | 31 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 569.00 | | | 1 565 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 529.00 | | | 1 569 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FQ Autres produits | | | 2 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 687.00 | | | 54 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 191.00 | | | 44 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 907.00 | 1 579 907.00 | | 1 579 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |