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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 380.00 | 3 112.00 | 268.00 | 3 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 322.00 | 3 112.00 | 39 210.00 | 42 322.00 |
BZ Autres créances | 1 077 197.00 | | 1 077 197.00 | 1 077 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 748.00 | 13 730.00 | 265 018.00 | 278 748.00 |
CF Disponibilités | 155 415.00 | | 155 415.00 | 155 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 360.00 | 13 730.00 | 1 497 630.00 | 1 511 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 682.00 | 16 842.00 | 1 536 840.00 | 1 553 682.00 |
CU Autres participations | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 350 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 380.00 | 20 939.00 | | 36 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 495.00 | 25 641.00 | | 23 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 075.00 | 1 569 780.00 | | 1 533 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 765.00 | 3 660.00 | | 3 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 765.00 | 6 978.00 | | 3 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 840.00 | 1 576 758.00 | | 1 536 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 765.00 | 6 978.00 | | 3 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | 3 318.00 | | 2 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 402.00 | 35 151.00 | | 31 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 907.00 | 9 510.00 | | 7 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 495.00 | 25 641.00 | | 23 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 813.00 | 299.00 | | 2 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 813.00 | 299.00 | | 2 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511 361.00 | 1 511 361.00 | | 1 511 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 361.00 | 1 511 361.00 | | 1 511 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |