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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 380.00 | 2 813.00 | 567.00 | 3 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 322.00 | 2 813.00 | 18 509.00 | 21 322.00 |
BZ Autres créances | 1 081 479.00 | | 1 081 479.00 | 1 081 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 748.00 | 13 730.00 | 315 018.00 | 328 748.00 |
CF Disponibilités | 161 752.00 | | 161 752.00 | 161 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 979.00 | 13 730.00 | 1 558 249.00 | 1 571 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 301.00 | 16 543.00 | 1 576 758.00 | 1 593 301.00 |
CU Autres participations | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 939.00 | 28 818.00 | | 20 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 641.00 | 22 221.00 | | 25 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 780.00 | 1 574 239.00 | | 1 569 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 600.00 | | 3 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 318.00 | 1 701.00 | | 3 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 978.00 | 5 301.00 | | 6 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 758.00 | 1 579 540.00 | | 1 576 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 978.00 | 5 301.00 | | 6 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 318.00 | 1 701.00 | | 3 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 151.00 | 35 026.00 | | 35 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 510.00 | 12 805.00 | | 9 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 641.00 | 22 221.00 | | 25 641.00 |