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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
AH Fonds commercial | 96 895.00 | | 96 895.00 | 96 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 134.00 | 77 862.00 | 13 272.00 | 91 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 010.00 | 170 334.00 | 120 676.00 | 291 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 851.00 | 256 888.00 | 234 963.00 | 491 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BN En cours de production de biens | 16 267.00 | | 16 267.00 | 16 267.00 |
BT Marchandises | 27 939.00 | | 27 939.00 | 27 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 635.00 | | 184 635.00 | 184 635.00 |
BZ Autres créances | 64 209.00 | | 64 209.00 | 64 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CF Disponibilités | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 568.00 | | 380 568.00 | 380 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 420.00 | 256 888.00 | 615 532.00 | 872 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
CU Autres participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 193 193.00 | 191 402.00 | | 193 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 925.00 | 1 791.00 | | 11 925.00 |
DL TOTAL (I) | 282 118.00 | 270 193.00 | | 282 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 733.00 | 119 410.00 | | 76 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 044.00 | 140.00 | | 7 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 345.00 | 143 564.00 | | 160 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 899.00 | 56 549.00 | | 60 899.00 |
EA Autres dettes | 28 392.00 | 20 192.00 | | 28 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 414.00 | 339 856.00 | | 333 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 532.00 | 610 049.00 | | 615 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 775.00 | 295 022.00 | | 301 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 051.00 | 50 376.00 | | 6 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 861 144.00 | | 861 144.00 | 861 144.00 |
FD Production vendue biens | -21 838.00 | | -21 838.00 | -21 838.00 |
FG Production vendue services | 548 746.00 | | 548 746.00 | 548 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 051.00 | | 1 388 051.00 | 1 388 051.00 |
FM Production stockée | | | 13 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 861.00 | |
GE Autres charges | | | 2 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 312.00 | 2 632.00 | | 312.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 049.00 | 39 110.00 | | 35 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 162.00 | 3 311.00 | | 3 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 162.00 | 3 311.00 | | 27 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 494.00 | 538.00 | | 28 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 494.00 | 1 190.00 | | 28 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 333.00 | 2 122.00 | | -1 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 526.00 | 1 351 407.00 | | 1 430 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 601.00 | 1 349 616.00 | | 1 418 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 925.00 | 1 791.00 | | 11 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 707.00 | 27 600.00 | | 17 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 847.00 | | 63 004.00 | 428 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 587.00 | | | 105 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 139.00 | | 63 004.00 | 319 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 026.00 | 34 861.00 | | 222 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 334.00 | 34 861.00 | | 213 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 345.00 | 160 345.00 | | 160 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
UX Autres créances clients | 184 635.00 | | | 184 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 733.00 | 45 094.00 | 31 639.00 | 76 733.00 |
VI Groupe et associés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 514.00 | | | 33 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 026.00 | 267 026.00 | | 267 026.00 |
VW T.V.A. | 32 585.00 | 32 585.00 | | 32 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 414.00 | 301 775.00 | 31 639.00 | 333 414.00 |