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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 175.00 | 14 233.00 | 2 942.00 | 17 175.00 |
AH Fonds commercial | 96 895.00 | | 96 895.00 | 96 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 374.00 | 91 268.00 | 10 106.00 | 101 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 500.00 | 236 478.00 | 103 023.00 | 339 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 884.00 | 341 979.00 | 218 905.00 | 560 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 937.00 | | 69 937.00 | 69 937.00 |
BN En cours de production de biens | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
BT Marchandises | 82 182.00 | | 82 182.00 | 82 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 859.00 | | 278 859.00 | 278 859.00 |
BZ Autres créances | 63 942.00 | | 63 942.00 | 63 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CF Disponibilités | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 465.00 | | 536 465.00 | 536 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 349.00 | 341 979.00 | 755 370.00 | 1 097 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
CU Autres participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 311 023.00 | 266 238.00 | | 311 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 359.00 | 44 785.00 | | 7 359.00 |
DL TOTAL (I) | 395 381.00 | 388 023.00 | | 395 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 812.00 | 116 514.00 | | 150 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 436.00 | 6 863.00 | | 6 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 263.00 | 69 440.00 | | 85 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 866.00 | 109 228.00 | | 108 866.00 |
EA Autres dettes | 8 612.00 | 655.00 | | 8 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 988.00 | 302 700.00 | | 359 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 370.00 | 690 723.00 | | 755 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 988.00 | 298 199.00 | | 359 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 180.00 | | 86 704.00 | 474 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 537.00 | | 3 533.00 | 110 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 702.00 | | 83 172.00 | 357 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 297.00 | 39 682.00 | | 302 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 752.00 | 1 481.00 | | 12 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 545.00 | 38 201.00 | | 289 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 3 667.00 | 3 667.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 667.00 | 3 667.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 667.00 | 3 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 263.00 | 85 263.00 | | 85 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 903.00 | 28 903.00 | | 28 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
UX Autres créances clients | 278 859.00 | 278 859.00 | | 278 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VB T. V. A. | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 407.00 | 54 407.00 | | 54 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 405.00 | 96 405.00 | | 96 405.00 |
VI Groupe et associés | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 764.00 | | | 65 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 939.00 | | | 48 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 973.00 | 38 973.00 | | 38 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 398.00 | 356 398.00 | | 356 398.00 |
VW T.V.A. | 53 539.00 | 53 539.00 | | 53 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 988.00 | 359 988.00 | | 359 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 699.00 | 14 739.00 | | 16 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 436.00 | 26 470.00 | | 27 436.00 |
ST Autres comptes | 163 828.00 | 175 626.00 | | 163 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 608.00 | 87 700.00 | | 97 608.00 |
YT Sous‐traitance | 30 854.00 | 13 815.00 | | 30 854.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 067.00 | 2 034.00 | | 6 067.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 127.00 | 1 013.00 | | 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 429.00 | 3 487.00 | | 3 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 128.00 | 18 226.00 | | 20 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 986.00 | 289 116.00 | | 286 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 842.00 | 197 703.00 | | 213 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 919.00 | 306 657.00 | | 325 919.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |