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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 642.00 | 11 102.00 | 2 540.00 | 13 642.00 |
AH Fonds commercial | 96 895.00 | | 96 895.00 | 96 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 539.00 | 84 273.00 | 10 266.00 | 94 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 693.00 | 214 488.00 | 67 205.00 | 281 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 889.00 | 309 863.00 | 181 026.00 | 490 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 590.00 | | 65 590.00 | 65 590.00 |
BN En cours de production de biens | 25 501.00 | | 25 501.00 | 25 501.00 |
BT Marchandises | 24 417.00 | | 24 417.00 | 24 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 131.00 | | 219 131.00 | 219 131.00 |
BZ Autres créances | 35 807.00 | | 35 807.00 | 35 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CF Disponibilités | 58 833.00 | | 58 833.00 | 58 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 959.00 | | 451 959.00 | 451 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 848.00 | 309 863.00 | 632 985.00 | 942 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
CU Autres participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | | 205 118.00 | | |
DH Report à nouveau | 255 416.00 | | | 255 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 822.00 | 50 299.00 | | 10 822.00 |
DL TOTAL (I) | 343 238.00 | 332 416.00 | | 343 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 772.00 | 60 029.00 | | 76 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 313.00 | 6 978.00 | | 7 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 533.00 | 74 165.00 | | 102 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 539.00 | 67 259.00 | | 88 539.00 |
EA Autres dettes | 14 590.00 | 16 258.00 | | 14 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 747.00 | 224 689.00 | | 289 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 985.00 | 557 105.00 | | 632 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 426.00 | 191 293.00 | | 237 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 858 170.00 | | 858 170.00 | 858 170.00 |
FD Production vendue biens | -18 594.00 | | -18 594.00 | -18 594.00 |
FG Production vendue services | 558 287.00 | | 558 287.00 | 558 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 863.00 | | 1 397 863.00 | 1 397 863.00 |
FM Production stockée | | | 25 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 458.00 | |
GE Autres charges | | | 2 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 954.00 | 3 300.00 | | 8 954.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 117.00 | 30 143.00 | | 38 117.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 900.00 | 1 540.00 | | 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 381.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 381.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 635.00 | | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -744.00 | 381.00 | | -744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 954.00 | 4 757.00 | | 1 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 729.00 | 1 388 574.00 | | 1 432 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 907.00 | 1 338 275.00 | | 1 421 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 822.00 | 50 299.00 | | 10 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 597.00 | 26 891.00 | | 20 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 117.00 | | 3 405.00 | 508 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 633.00 | 490 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 633.00 | 376 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 537.00 | | | 110 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 460.00 | | 3 405.00 | 393 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 403.00 | 35 458.00 | 19 998.00 | 294 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 452.00 | 1 650.00 | | 9 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 951.00 | 33 808.00 | 19 998.00 | 284 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 533.00 | 102 533.00 | | 102 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
UX Autres créances clients | 219 131.00 | 219 131.00 | | 219 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 396.00 | 24 450.00 | 8 945.00 | 33 396.00 |
VI Groupe et associés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 633.00 | | | 26 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 684.00 | 25 684.00 | | 25 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 252.00 | 272 252.00 | | 272 252.00 |
VW T.V.A. | 48 740.00 | 48 740.00 | | 48 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 371.00 | 237 426.00 | 8 945.00 | 246 371.00 |