| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 055.00 | 8 718.00 | 2 338.00 | 11 055.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 280.00 | 116 124.00 | 17 156.00 | 133 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 592.00 | 47 889.00 | 703.00 | 48 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 329.00 | 174 194.00 | 203 135.00 | 377 329.00 |
BT Marchandises | 245 317.00 | | 245 317.00 | 245 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BZ Autres créances | 121 193.00 | | 121 193.00 | 121 193.00 |
CF Disponibilités | 500 753.00 | | 500 753.00 | 500 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 803.00 | | 875 803.00 | 875 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 132.00 | 174 194.00 | 1 078 938.00 | 1 253 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 818 195.00 | 763 004.00 | | 818 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 287.00 | 55 191.00 | | 7 287.00 |
DL TOTAL (I) | 833 732.00 | 826 445.00 | | 833 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 909.00 | 107 319.00 | | 113 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 621.00 | 62 465.00 | | 130 621.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | 1 559.00 | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 206.00 | 171 342.00 | | 245 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 938.00 | 997 787.00 | | 1 078 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 201 709.00 | | 1 201 709.00 | 1 201 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 709.00 | | 1 201 709.00 | 1 201 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 971.00 | | | 42 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 971.00 | | | 42 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | 3 524.00 | | 1 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 142.00 | 1 373 231.00 | | 1 279 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 856.00 | 1 318 040.00 | | 1 271 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 287.00 | 55 191.00 | | 7 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 067.00 | 14 480.00 | | 12 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 909.00 | 113 909.00 | | 113 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 622.00 | 130 622.00 | | 130 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 733.00 | 129 733.00 | | 129 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 206.00 | 245 206.00 | | 245 206.00 |