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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 431.00 | 11 882.00 | 549.00 | 12 431.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 674.00 | 121 764.00 | 30 910.00 | 152 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 731.00 | 46 647.00 | 18 085.00 | 64 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 023.00 | 181 756.00 | 247 267.00 | 429 023.00 |
BT Marchandises | 335 244.00 | 2 705.00 | 332 539.00 | 335 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
BZ Autres créances | 61 598.00 | | 61 598.00 | 61 598.00 |
CF Disponibilités | 378 531.00 | | 378 531.00 | 378 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 762.00 | 2 705.00 | 781 058.00 | 783 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 785.00 | 184 461.00 | 1 028 324.00 | 1 212 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 510 648.00 | 825 482.00 | | 510 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 615.00 | 85 166.00 | | 171 615.00 |
DL TOTAL (I) | 690 513.00 | 918 898.00 | | 690 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 215.00 | | | 45 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 316.00 | 132 726.00 | | 174 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 680.00 | 85 899.00 | | 115 680.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | 1 361.00 | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 812.00 | 219 987.00 | | 337 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 324.00 | 1 138 885.00 | | 1 028 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 250.00 | | 10 484.00 | 430 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 712.00 | 429 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 712.00 | 225 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 370.00 | | | 195 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 881.00 | | 2 650.00 | 234 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 834.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 173.00 | 9 295.00 | 11 712.00 | 184 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 423.00 | 459.00 | | 11 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 750.00 | 8 836.00 | 11 712.00 | 172 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 215.00 | 45 215.00 | | 45 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 316.00 | 174 316.00 | | 174 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 681.00 | 115 681.00 | | 115 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 987.00 | 69 987.00 | | 69 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 821.00 | 69 987.00 | 7 834.00 | 77 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 812.00 | 337 812.00 | | 337 812.00 |