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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 431.00 | 11 423.00 | 1 008.00 | 12 431.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 027.00 | 122 028.00 | 36 999.00 | 159 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 090.00 | 49 258.00 | 20 832.00 | 70 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 250.00 | 184 173.00 | 246 078.00 | 430 250.00 |
BT Marchandises | 287 989.00 | | 287 989.00 | 287 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
BZ Autres créances | 406 833.00 | | 406 833.00 | 406 833.00 |
CF Disponibilités | 186 670.00 | | 186 670.00 | 186 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 892 807.00 | | 892 807.00 | 892 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 058.00 | 184 173.00 | 1 138 885.00 | 1 323 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 825 482.00 | | | 825 482.00 |
DH Report à nouveau | | 818 195.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 166.00 | 7 287.00 | | 85 166.00 |
DL TOTAL (I) | 918 898.00 | 833 732.00 | | 918 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 726.00 | 113 909.00 | | 132 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 899.00 | 130 621.00 | | 85 899.00 |
EA Autres dettes | 1 361.00 | 675.00 | | 1 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 987.00 | 245 206.00 | | 219 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 885.00 | 1 078 938.00 | | 1 138 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 726.00 | 132 726.00 | | 132 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 900.00 | 85 900.00 | | 85 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 148.00 | 418 148.00 | | 418 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 987.00 | 219 987.00 | | 219 987.00 |