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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 933.00 | 4 646.00 | 287.00 | 4 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 093.00 | 4 646.00 | 149 447.00 | 154 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 769.00 | | 99 769.00 | 99 769.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 41 085.00 | | 41 085.00 | 41 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 856.00 | | 140 856.00 | 140 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 949.00 | 4 646.00 | 290 303.00 | 294 949.00 |
CU Autres participations | 149 160.00 | | 149 160.00 | 149 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 660.00 | 148 660.00 | | 148 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 51 288.00 | 51 907.00 | | 51 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 546.00 | -620.00 | | 37 546.00 |
DL TOTAL (I) | 237 544.00 | 199 998.00 | | 237 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 401.00 | 7 808.00 | | 7 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 358.00 | 13 034.00 | | 36 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 759.00 | 20 842.00 | | 52 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 303.00 | 220 840.00 | | 290 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 759.00 | 20 842.00 | | 52 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 049.00 | | 280 049.00 | 280 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 049.00 | | 280 049.00 | 280 049.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 913.00 | 867.00 | | 9 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 049.00 | 226 021.00 | | 280 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 503.00 | 226 640.00 | | 242 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 546.00 | -620.00 | | 37 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 093.00 | | | 154 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 160.00 | | | 149 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 263.00 | 383.00 | | 4 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 263.00 | 383.00 | | 4 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
UX Autres créances clients | 99 769.00 | | | 99 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 771.00 | 99 771.00 | | 99 771.00 |
VW T.V.A. | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 759.00 | 52 759.00 | | 52 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 561.00 | 1 865.00 | | 1 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 560.00 | 4 990.00 | | 1 560.00 |
ST Autres comptes | 18 808.00 | 22 330.00 | | 18 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 561.00 | 1 865.00 | | 1 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 029.00 | 44 830.00 | | 49 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 646.00 | 1 437.00 | | 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 368.00 | 27 320.00 | | 20 368.00 |