| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 448.00 | 26 448.00 | 10 000.00 | 36 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 744.00 | | 78 744.00 | 78 744.00 |
BZ Autres créances | 24 562.00 | | 24 562.00 | 24 562.00 |
CF Disponibilités | 104 458.00 | | 104 458.00 | 104 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 249.00 | | 210 249.00 | 210 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 698.00 | 26 448.00 | 220 249.00 | 246 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
DG Autres réserves | 90 963.00 | 89 904.00 | | 90 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 909.00 | 1 059.00 | | 16 909.00 |
DL TOTAL (I) | 119 479.00 | 102 570.00 | | 119 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 381.00 | 14 141.00 | | 59 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 384.00 | 38 122.00 | | 41 384.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 771.00 | 52 268.00 | | 100 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 249.00 | 154 837.00 | | 220 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 771.00 | 52 268.00 | | 100 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 253.00 | | 326 253.00 | 326 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 253.00 | | 326 253.00 | 326 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24.00 | 2 740.00 | | 24.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 97.00 | 95.00 | | 97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 341.00 | 194 844.00 | | 326 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 432.00 | 193 785.00 | | 309 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 909.00 | 1 059.00 | | 16 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 448.00 | | 10 000.00 | 26 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 448.00 | | | 26 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 381.00 | 59 381.00 | | 59 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 78 744.00 | | | 78 744.00 |
VB T. V. A. | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 791.00 | 105 791.00 | | 105 791.00 |
VW T.V.A. | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 771.00 | 100 771.00 | | 100 771.00 |