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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 448.00 | 26 448.00 | 10 000.00 | 36 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 236.00 | | 93 236.00 | 93 236.00 |
BZ Autres créances | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CF Disponibilités | 71 374.00 | | 71 374.00 | 71 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 151.00 | | 170 151.00 | 170 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 600.00 | 26 448.00 | 180 151.00 | 206 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
DG Autres réserves | 107 872.00 | 90 963.00 | | 107 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 963.00 | 16 909.00 | | 3 963.00 |
DL TOTAL (I) | 123 441.00 | 119 479.00 | | 123 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 487.00 | 59 381.00 | | 17 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 224.00 | 41 384.00 | | 39 224.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 710.00 | 100 771.00 | | 56 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 151.00 | 220 249.00 | | 180 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 710.00 | 65 486.00 | | 56 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 955.00 | | 238 955.00 | 238 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 955.00 | | 238 955.00 | 238 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 732.00 | 24.00 | | 9 732.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 98.00 | 97.00 | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 896.00 | 326 340.00 | | 248 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 933.00 | 309 431.00 | | 244 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 963.00 | 16 909.00 | | 3 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 448.00 | | | 36 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 448.00 | | | 26 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
UX Autres créances clients | 93 236.00 | 93 236.00 | | 93 236.00 |
VB T. V. A. | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 777.00 | 98 777.00 | | 98 777.00 |
VW T.V.A. | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 710.00 | 56 710.00 | | 56 710.00 |