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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 88 416.00 | 88 416.00 | | 88 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 930.00 | 35 715.00 | 4 215.00 | 39 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 610.00 | 127 470.00 | 120 140.00 | 247 610.00 |
BT Marchandises | 438 485.00 | 36 526.00 | 401 959.00 | 438 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 583.00 | | 259 583.00 | 259 583.00 |
BZ Autres créances | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 312 240.00 | | 312 240.00 | 312 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 900.00 | 36 526.00 | 1 405 374.00 | 1 441 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 510.00 | 163 995.00 | 1 525 515.00 | 1 689 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DG Autres réserves | 831 184.00 | 747 543.00 | | 831 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 040.00 | 83 640.00 | | 99 040.00 |
DL TOTAL (I) | 938 748.00 | 839 709.00 | | 938 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | 326.00 | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 482.00 | 374 565.00 | | 367 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 084.00 | 112 634.00 | | 165 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 872.00 | 54 008.00 | | 53 872.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 766.00 | 541 888.00 | | 586 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 515.00 | 1 381 597.00 | | 1 525 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 334 570.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 341 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FQ Autres produits | | | -248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 302.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324.00 | 302.00 | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 1 970.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | -1 668.00 | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 176.00 | 35 824.00 | | 40 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 021.00 | 1 603 830.00 | | 1 344 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 981.00 | 1 520 190.00 | | 1 244 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 040.00 | 83 640.00 | | 99 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 427.00 | | | 246 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 683.00 | | | 127 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 267.00 | 2 203.00 | | 125 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 448.00 | 2 203.00 | | 122 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 084.00 | 165 084.00 | | 165 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 482.00 | 367 482.00 | | 367 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
UX Autres créances clients | 259 583.00 | | | 259 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VP Divers | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 872.00 | 53 872.00 | | 53 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 101.00 | 271 176.00 | 5 925.00 | 277 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 766.00 | 586 766.00 | | 586 766.00 |