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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 88 415.00 | 88 415.00 | | 88 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 498.00 | 29 353.00 | 10 144.00 | 39 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 558.00 | 120 588.00 | 126 969.00 | 247 558.00 |
BT Marchandises | 469 235.00 | 103 617.00 | 365 617.00 | 469 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 429.00 | | 141 429.00 | 141 429.00 |
BZ Autres créances | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 692 426.00 | | 692 426.00 | 692 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 561.00 | 103 617.00 | 1 637 944.00 | 1 741 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 119.00 | 224 205.00 | 1 764 914.00 | 1 989 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DG Autres réserves | 1 017 936.00 | 969 127.00 | | 1 017 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 417.00 | 48 809.00 | | 18 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 878.00 | 1 026 461.00 | | 1 044 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 323.00 | 338 573.00 | | 335 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 493.00 | 154 638.00 | | 94 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 218.00 | 83 773.00 | | 31 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 035.00 | 576 985.00 | | 720 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 914.00 | 1 603 447.00 | | 1 764 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 035.00 | 576 985.00 | | 461 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 995.00 | 2 593.00 | | 117 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 176.00 | 2 593.00 | | 115 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 493.00 | 94 493.00 | | 94 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
UX Autres créances clients | 141 429.00 | 141 429.00 | | 141 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
VI Groupe et associés | 335 324.00 | 335 324.00 | | 335 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VW T.V.A. | 29 465.00 | 29 465.00 | | 29 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 035.00 | 461 035.00 | 259 000.00 | 720 035.00 |