| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 88 416.00 | 88 416.00 | | 88 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 752.00 | 26 760.00 | 11 992.00 | 38 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 912.00 | 117 995.00 | 127 917.00 | 245 912.00 |
BT Marchandises | 454 256.00 | 84 890.00 | 369 366.00 | 454 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 753.00 | | 214 753.00 | 214 753.00 |
BZ Autres créances | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 461 376.00 | | 461 376.00 | 461 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 947.00 | 84 890.00 | 1 476 056.00 | 1 560 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 858.00 | 202 885.00 | 1 603 973.00 | 1 806 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DG Autres réserves | 969 127.00 | 941 784.00 | | 969 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 810.00 | 27 343.00 | | 48 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 462.00 | 977 652.00 | | 1 026 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 573.00 | 346 023.00 | | 338 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 638.00 | 103 302.00 | | 154 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 300.00 | 45 898.00 | | 84 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 511.00 | 495 223.00 | | 577 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 973.00 | 1 472 875.00 | | 1 603 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 892.00 | | 7 284.00 | 246 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 264.00 | | 245 912.00 | 8 264.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 264.00 | | 127 168.00 | 8 264.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 819.00 | | | 112 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 148.00 | | 7 284.00 | 128 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 070.00 | 2 189.00 | 8 264.00 | 124 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 252.00 | 2 189.00 | 8 264.00 | 121 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 638.00 | 154 638.00 | | 154 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 300.00 | 84 300.00 | | 84 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
UX Autres créances clients | 214 753.00 | 214 753.00 | | 214 753.00 |
VI Groupe et associés | 338 573.00 | 338 573.00 | | 338 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 240.00 | 225 315.00 | 5 925.00 | 231 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 511.00 | 577 511.00 | | 577 511.00 |