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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 018.00 | 4 504.00 | 3 514.00 | 8 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 838.00 | 22 702.00 | 54 135.00 | 76 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 384.00 | 27 206.00 | 76 178.00 | 103 384.00 |
BT Marchandises | 54 848.00 | | 54 848.00 | 54 848.00 |
BZ Autres créances | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
CF Disponibilités | 48 337.00 | | 48 337.00 | 48 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 087.00 | | 112 087.00 | 112 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 471.00 | 27 206.00 | 188 265.00 | 215 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 83 633.00 | | | 83 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
DL TOTAL (I) | 104 058.00 | | | 104 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 072.00 | | | 24 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 683.00 | | | 33 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 389.00 | | | 26 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 207.00 | | | 84 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 265.00 | | | 188 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 294.00 | | | 74 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 143 388.00 | | 1 143 388.00 | 1 143 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 388.00 | | 1 143 388.00 | 1 143 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 343.00 | | | 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 733.00 | | | 1 166 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 558.00 | | | 1 154 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 422.00 | | 40 963.00 | 62 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 993.00 | | 39 863.00 | 44 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 429.00 | | 1 100.00 | 7 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 213.00 | 13 993.00 | | 13 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 213.00 | 13 993.00 | | 13 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 683.00 | 33 683.00 | | 33 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
VB T. V. A. | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 072.00 | 14 158.00 | 9 914.00 | 24 072.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 431.00 | 8 902.00 | 8 529.00 | 17 431.00 |
VW T.V.A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 207.00 | 74 294.00 | 9 914.00 | 84 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
ST Autres comptes | 27 237.00 | | | 27 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 997.00 | | | 37 997.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 326.00 | | | 71 326.00 |