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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 054.00 | 43 825.00 | 36 229.00 | 80 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 600.00 | 51 842.00 | 54 758.00 | 106 600.00 |
BT Marchandises | 99 825.00 | | 99 825.00 | 99 825.00 |
BZ Autres créances | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
CF Disponibilités | 23 384.00 | | 23 384.00 | 23 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 831.00 | | 136 831.00 | 136 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 431.00 | 51 842.00 | 191 589.00 | 243 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 69 837.00 | | | 69 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
DL TOTAL (I) | 87 411.00 | | | 87 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 049.00 | | | 26 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 505.00 | | | 44 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 178.00 | | | 104 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 589.00 | | | 191 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 732.00 | | | 90 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 058 322.00 | | 1 058 322.00 | 1 058 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 322.00 | | 1 058 322.00 | 1 058 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 599.00 | | | 26 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 203.00 | | | -1 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 963.00 | | | 1 084 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 639.00 | | | 1 075 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 159.00 | | 28 441.00 | 78 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 630.00 | | 28 441.00 | 59 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 883.00 | 12 959.00 | | 38 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 883.00 | 12 959.00 | | 38 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
VB T. V. A. | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 6 554.00 | 13 446.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 151.00 | 13 622.00 | 8 529.00 | 22 151.00 |
VW T.V.A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 178.00 | 90 732.00 | 13 446.00 | 104 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
ST Autres comptes | 34 941.00 | | | 34 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 189.00 | | | 67 189.00 |
YT Sous‐traitance | 25.00 | | | 25.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 664.00 | | | 78 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 184.00 | | | 67 184.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 235.00 | | | 107 235.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |