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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 018.00 | 7 855.00 | 163.00 | 8 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 613.00 | 31 028.00 | 20 584.00 | 51 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 159.00 | 38 883.00 | 39 276.00 | 78 159.00 |
BT Marchandises | 84 710.00 | | 84 710.00 | 84 710.00 |
BZ Autres créances | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CF Disponibilités | 65 894.00 | | 65 894.00 | 65 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 637.00 | | 156 637.00 | 156 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 796.00 | 38 883.00 | 195 913.00 | 234 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 76 366.00 | | | 76 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 471.00 | | | 33 471.00 |
DL TOTAL (I) | 118 087.00 | | | 118 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 679.00 | | | 50 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 826.00 | | | 77 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 913.00 | | | 195 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 826.00 | | | 77 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 159 858.00 | | 1 159 858.00 | 1 159 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 858.00 | | 1 159 858.00 | 1 159 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 904 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 030.00 | | | 34 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 137.00 | | | 34 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | | | 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 941.00 | | | 1 197 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 470.00 | | | 1 164 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 471.00 | | | 33 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 709.00 | | 15 000.00 | 107 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 550.00 | 78 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 550.00 | 59 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 180.00 | | 15 000.00 | 89 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 635.00 | 18 835.00 | 29 586.00 | 49 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 635.00 | 18 835.00 | 29 586.00 | 49 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VI Groupe et associés | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 563.00 | 6 033.00 | 8 529.00 | 14 563.00 |
VW T.V.A. | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 826.00 | 77 826.00 | | 77 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
ST Autres comptes | 35 598.00 | | | 35 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 277.00 | | | 40 277.00 |
YT Sous‐traitance | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 119.00 | | | 87 119.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 217.00 | | | 82 217.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |