| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 146.00 | 69 938.00 | 63 208.00 | 133 146.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 94 426.00 | | 94 426.00 | 94 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 397.00 | | 122 397.00 | 122 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 058.00 | 73 857.00 | 280 201.00 | 354 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 707.00 | 83 058.00 | 1 357 649.00 | 1 440 707.00 |
BZ Autres créances | 900 377.00 | 22 139.00 | 878 238.00 | 900 377.00 |
CF Disponibilités | 148 889.00 | | 148 889.00 | 148 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 695.00 | 105 197.00 | 2 395 498.00 | 2 500 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 752.00 | 179 054.00 | 2 675 699.00 | 2 854 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 583.00 | | | 108 583.00 |
CR Parts à plus d’un an | 283 212.00 | | | 283 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 637.00 | 108 962.00 | | 102 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 843.00 | 343 675.00 | | 333 843.00 |
DL TOTAL (I) | 546 481.00 | 562 637.00 | | 546 481.00 |
DP Provisions pour risques | 202 056.00 | | | 202 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 056.00 | | | 202 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267.00 | 824.00 | | 1 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 080.00 | 4 766.00 | | 10 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 193.00 | 253 120.00 | | 301 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 612 996.00 | 1 201 472.00 | | 1 612 996.00 |
EA Autres dettes | 1 625.00 | 1 065 248.00 | | 1 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 162.00 | 2 525 430.00 | | 1 927 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 699.00 | 3 088 067.00 | | 2 675 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 927 162.00 | 2 525 430.00 | | 1 927 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 393 716.00 | | 8 393 716.00 | 8 393 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 393 716.00 | | 8 393 716.00 | 8 393 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 490 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 111 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 486 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 862.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 862 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 502.00 | 151 853.00 | | 78 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 712.00 | 1 323.00 | | 1 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 704.00 | | | 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416.00 | 1 323.00 | | 2 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 517.00 | 14 757.00 | | 2 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 195.00 | | | 224 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 084.00 | 14 757.00 | | 247 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244 667.00 | -13 434.00 | | -244 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 044.00 | 40 468.00 | | 22 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 493 018.00 | 7 986 106.00 | | 8 493 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 159 175.00 | 7 642 431.00 | | 8 159 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 843.00 | 343 675.00 | | 333 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 715.00 | | 70 627.00 | 351 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 038.00 | 2 370.00 | 216 993.00 | -1 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 141.00 | 54 143.00 | 354 058.00 | 14 141.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 179.00 | 51 773.00 | 133 146.00 | 15 179.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 372.00 | | 49 726.00 | 150 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 424.00 | | 20 901.00 | 197 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 260.00 | 15 998.00 | 31 401.00 | 89 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 341.00 | 15 998.00 | 31 401.00 | 85 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 202 056.00 | | |
6T Sur comptes clients | 55 196.00 | 27 862.00 | | 55 196.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 139.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 196.00 | 50 001.00 | | 55 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 196.00 | 252 057.00 | | 55 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 862.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 224 195.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 193.00 | 301 193.00 | | 301 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 480.00 | 406 480.00 | | 406 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 890.00 | 448 890.00 | | 448 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UP Prêts | 94 426.00 | | | 94 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 397.00 | 108 583.00 | | 122 397.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 206.00 | | | 1 232 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 571.00 | | | 40 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 501.00 | | | 208 501.00 |
VB T. V. A. | 46 870.00 | | | 46 870.00 |
VC Groupe et associés | 536 204.00 | | | 536 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 531.00 | | | 146 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 657.00 | 197 657.00 | | 197 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 202.00 | | | 130 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 319.00 | 2 176 867.00 | 391 452.00 | 2 568 319.00 |
VW T.V.A. | 559 969.00 | 559 969.00 | | 559 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 082.00 | 1 917 082.00 | | 1 917 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |