| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 945.00 | 85 520.00 | 83 426.00 | 168 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 119 453.00 | | 119 453.00 | 119 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 788.00 | | 95 788.00 | 95 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 276.00 | 89 439.00 | 298 837.00 | 388 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 628.00 | 75 422.00 | 1 185 206.00 | 1 260 628.00 |
BZ Autres créances | 787 698.00 | 198 893.00 | 588 805.00 | 787 698.00 |
CF Disponibilités | 852 930.00 | | 852 930.00 | 852 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 911 808.00 | 274 315.00 | 2 637 493.00 | 2 911 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 084.00 | 363 754.00 | 2 936 329.00 | 3 300 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 927.00 | | | 81 927.00 |
CR Parts à plus d’un an | 483 547.00 | | | 483 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 481.00 | 102 637.00 | | 86 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 952.00 | 333 843.00 | | 392 952.00 |
DL TOTAL (I) | 589 432.00 | 546 481.00 | | 589 432.00 |
DP Provisions pour risques | 32 500.00 | 202 056.00 | | 32 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 500.00 | 202 056.00 | | 32 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096.00 | 1 267.00 | | 1 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 838.00 | 10 080.00 | | 10 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 439.00 | 301 193.00 | | 602 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 672 021.00 | 1 612 996.00 | | 1 672 021.00 |
EA Autres dettes | 843.00 | 1 625.00 | | 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 314 397.00 | 1 927 162.00 | | 2 314 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 329.00 | 2 675 699.00 | | 2 936 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 314 397.00 | 1 927 162.00 | | 2 314 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 680 823.00 | | 9 680 823.00 | 9 680 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 680 823.00 | | 9 680 823.00 | 9 680 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 824 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 846 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 725 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 197.00 | |
GE Autres charges | | | 41 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 358 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 745.00 | 78 502.00 | | 120 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 662.00 | 1 712.00 | | 1 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 513.00 | 704.00 | | 21 513.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 556.00 | | | 169 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 731.00 | 2 416.00 | | 192 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 277.00 | 2 517.00 | | 1 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 540.00 | 20 372.00 | | 18 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 754.00 | 224 195.00 | | 176 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 571.00 | 247 084.00 | | 196 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 840.00 | -244 667.00 | | -3 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 715.00 | 22 044.00 | | 49 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 016 844.00 | 8 493 018.00 | | 10 016 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 623 893.00 | 8 159 175.00 | | 9 623 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 952.00 | 333 843.00 | | 392 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 058.00 | | 104 314.00 | 354 058.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 582.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 582.00 | 215 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 096.00 | 388 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 514.00 | 168 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 146.00 | | 57 313.00 | 133 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 993.00 | | 47 001.00 | 216 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 857.00 | 18 557.00 | 2 975.00 | 73 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 938.00 | 18 557.00 | 2 975.00 | 69 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 056.00 | | 169 556.00 | 202 056.00 |
6T Sur comptes clients | 83 058.00 | 3 197.00 | 10 833.00 | 83 058.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 139.00 | 176 754.00 | | 22 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 197.00 | 179 951.00 | 10 833.00 | 105 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 253.00 | 179 951.00 | 180 389.00 | 307 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 197.00 | 10 832.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 176 754.00 | 169 556.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 439.00 | 602 439.00 | | 602 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 536 251.00 | 536 251.00 | | 536 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 298.00 | 271 298.00 | | 271 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UP Prêts | 119 453.00 | | 119 453.00 | 119 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 788.00 | 81 927.00 | 13 861.00 | 95 788.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 718.00 | 1 127 718.00 | | 1 127 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 910.00 | 132 910.00 | | 132 910.00 |
VB T. V. A. | 98 928.00 | 98 928.00 | | 98 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VI Groupe et associés | 27 159.00 | 27 159.00 | | 27 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 574.00 | | 75 574.00 | 75 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 016.00 | 210 016.00 | | 210 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 057.00 | 183 084.00 | 407 973.00 | 591 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 273 088.00 | 1 656 227.00 | 616 861.00 | 2 273 088.00 |
VW T.V.A. | 654 455.00 | 654 455.00 | | 654 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 559.00 | 2 303 559.00 | | 2 303 559.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |