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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 256.00 | 7 516.00 | 9 740.00 | 17 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 222.00 | 7 516.00 | 49 706.00 | 57 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 862.00 | | 22 862.00 | 22 862.00 |
BZ Autres créances | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 393.00 | | 70 393.00 | 70 393.00 |
CF Disponibilités | 397 406.00 | | 397 406.00 | 397 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 044.00 | | 493 044.00 | 493 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 266.00 | 7 516.00 | 542 750.00 | 550 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 137 216.00 | 119 958.00 | | 137 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 444.00 | 17 258.00 | | 84 444.00 |
DL TOTAL (I) | 223 860.00 | 139 416.00 | | 223 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 447.00 | 170 184.00 | | 231 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 972.00 | 4 609.00 | | 5 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 821.00 | 3 853.00 | | 74 821.00 |
EA Autres dettes | 6 650.00 | 6 654.00 | | 6 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 890.00 | 185 300.00 | | 318 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 750.00 | 324 716.00 | | 542 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 890.00 | 185 300.00 | | 318 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 173.00 | | 478 173.00 | 478 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 173.00 | | 478 173.00 | 478 173.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308.00 | | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | | | -308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 788.00 | 2 913.00 | | 28 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 942.00 | 219 321.00 | | 479 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 498.00 | 202 062.00 | | 395 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 444.00 | 17 258.00 | | 84 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 518.00 | | | 52 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 860.00 | 3 891.00 | 2 235.00 | 5 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 447.00 | 231 447.00 | | 231 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
UX Autres créances clients | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
VP Divers | 520.00 | | | 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 821.00 | 74 821.00 | | 74 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 214.00 | 25 245.00 | 19 690.00 | 27 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 890.00 | 318 890.00 | | 318 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |