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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | 5 192.00 | 17 808.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 149.00 | 8 771.00 | 7 377.00 | 16 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164 996.00 | | 164 996.00 | 164 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 144.00 | 13 963.00 | 192 181.00 | 206 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 171.00 | | 22 171.00 | 22 171.00 |
BZ Autres créances | 25 586.00 | | 25 586.00 | 25 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CF Disponibilités | 258 393.00 | | 258 393.00 | 258 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 380.00 | | 310 380.00 | 310 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 524.00 | 13 963.00 | 502 561.00 | 516 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 221 660.00 | 137 216.00 | | 221 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365.00 | 84 444.00 | | 365.00 |
DL TOTAL (I) | 224 225.00 | 223 860.00 | | 224 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 524.00 | 231 447.00 | | 215 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 605.00 | 5 972.00 | | 7 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 316.00 | 74 821.00 | | 43 316.00 |
EA Autres dettes | 8 459.00 | 6 650.00 | | 8 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 904.00 | 318 890.00 | | 274 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 561.00 | 542 750.00 | | 502 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 904.00 | 318 890.00 | | 274 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 891.00 | | 400 891.00 | 400 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 891.00 | | 400 891.00 | 400 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 336.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 432.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59.00 | 308.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 308.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -308.00 | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 602.00 | 28 788.00 | | 1 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 428.00 | 479 942.00 | | 406 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 062.00 | 395 498.00 | | 406 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365.00 | 84 444.00 | | 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 222.00 | | 151 062.00 | 57 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 140.00 | 206 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 140.00 | 16 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 256.00 | | 1 032.00 | 17 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 965.00 | | 150 030.00 | 16 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 516.00 | 3 395.00 | 2 140.00 | 7 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 516.00 | 3 395.00 | 2 140.00 | 7 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 432.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 432.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 524.00 | 215 524.00 | | 215 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
VP Divers | 25 586.00 | 25 586.00 | | 25 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 316.00 | 43 316.00 | | 43 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 593.00 | 51 593.00 | 2 000.00 | 53 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 904.00 | 274 904.00 | | 274 904.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |