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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 147.00 | 5 867.00 | 280.00 | 6 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167 140.00 | | 167 140.00 | 167 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 358.00 | 5 867.00 | 170 491.00 | 176 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BZ Autres créances | 86 187.00 | | 86 187.00 | 86 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CF Disponibilités | 200 212.00 | | 200 212.00 | 200 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 381.00 | | 289 381.00 | 289 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 739.00 | 5 867.00 | 459 872.00 | 465 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 470.00 | | | 85 470.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 461 156.00 | 573 238.00 | | 461 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 785.00 | -42 037.00 | | -45 785.00 |
DL TOTAL (I) | 417 571.00 | 533 401.00 | | 417 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 719.00 | 9 359.00 | | 10 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 861.00 | 5 183.00 | | 2 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 732.00 | 3 413.00 | | 27 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 301.00 | 17 955.00 | | 42 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 872.00 | 551 356.00 | | 459 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 301.00 | 17 955.00 | | 42 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 244.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65.00 | 854.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 23 854.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -13 854.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 869.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 570.00 | 25 378.00 | | 15 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 355.00 | 67 416.00 | | 61 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 785.00 | -42 037.00 | | -45 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 063.00 | | 994.00 | 178 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 699.00 | 176 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 699.00 | 6 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 217.00 | | 994.00 | 169 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 258.00 | 1 309.00 | 2 699.00 | 7 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 258.00 | 1 309.00 | 2 699.00 | 7 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
UX Autres créances clients | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 187.00 | 717.00 | 85 470.00 | 86 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 856.00 | 3 304.00 | 87 551.00 | 90 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 301.00 | 42 301.00 | | 42 301.00 |