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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 138.00 | 294 784.00 | 16 354.00 | 311 138.00 |
AH Fonds commercial | 33 299 356.00 | | 33 299 356.00 | 33 299 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 359.00 | 637 374.00 | 153 984.00 | 791 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 803 953.00 | 6 192 533.00 | 2 611 420.00 | 8 803 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 492 683.00 | | 32 492 683.00 | 32 492 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263 890.00 | | 263 890.00 | 263 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 544 755.00 | 7 124 691.00 | 93 420 063.00 | 100 544 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 409.00 | | 324 409.00 | 324 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 783.00 | | 1 346 783.00 | 1 346 783.00 |
BZ Autres créances | 2 693 839.00 | | 2 693 839.00 | 2 693 839.00 |
CF Disponibilités | 12 501 109.00 | | 12 501 109.00 | 12 501 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 472.00 | | 139 472.00 | 139 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 005 614.00 | | 17 005 614.00 | 17 005 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 550 370.00 | 7 124 691.00 | 110 425 678.00 | 117 550 370.00 |
CU Autres participations | 24 580 337.00 | | 24 580 337.00 | 24 580 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 311 924.00 | | | 15 311 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 032 252.00 | | | 41 032 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 908 574.00 | | | 908 574.00 |
DG Autres réserves | 13 244 155.00 | | | 13 244 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 835 998.00 | | | 7 835 998.00 |
DL TOTAL (I) | 78 332 904.00 | | | 78 332 904.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 096 228.00 | | | 29 096 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 212.00 | | | 250 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 213.00 | | | 758 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 599 039.00 | | | 1 599 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
EA Autres dettes | 180 898.00 | | | 180 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 092 774.00 | | | 32 092 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 425 678.00 | | | 110 425 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 466 935.00 | | | 8 466 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 043 258.00 | | 31 043 258.00 | 31 043 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 043 258.00 | | 31 043 258.00 | 31 043 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 140 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 094 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 220 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 824 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 012 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673 528.00 | |
GE Autres charges | | | 34 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 046 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 094 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 277 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 277 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 451 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 545 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 877.00 | | | 205 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 796 209.00 | | | 9 796 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 002 086.00 | | | 10 002 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 045.00 | | | 32 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 314 347.00 | | | 10 314 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 346 392.00 | | | 10 346 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344 306.00 | | | -344 306.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 305 233.00 | | | 305 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 059 777.00 | | | 2 059 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 420 780.00 | | | 45 420 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 584 781.00 | | | 37 584 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 835 998.00 | | | 7 835 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 298 623.00 | | | 298 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 879 399.00 | | | 89 879 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 338 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 544 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 595 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 966.00 | | | 290 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 582 891.00 | | | 8 582 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 706 185.00 | | | 47 706 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 213.00 | 14 571.00 | | 280 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 170 951.00 | 658 957.00 | | 6 170 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 798.00 | 144 798.00 | | 144 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 214.00 | 758 214.00 | | 758 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 313.00 | 286 313.00 | | 286 313.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 492 684.00 | | | 32 492 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263 890.00 | | | 263 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 784.00 | | | 1 346 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 095 952.00 | 5 470 116.00 | 21 853 276.00 | 29 095 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 272 249.00 | | | 5 272 249.00 |
VP Divers | 2 693 840.00 | | | 2 693 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599 039.00 | 1 599 039.00 | | 1 599 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 472.00 | | | 139 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 936 670.00 | 4 180 096.00 | 32 756 574.00 | 36 936 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 092 775.00 | 8 466 938.00 | 21 853 276.00 | 32 092 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 230.00 | | | 230.00 |