| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 096.00 | 31 096.00 | | 31 096.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616 264.00 | 593 509.00 | 22 755.00 | 616 264.00 |
AH Fonds commercial | 45 974 037.00 | | 45 974 037.00 | 45 974 037.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 378 770.00 | 79 429.00 | 299 340.00 | 378 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 153 534.00 | 894 643.00 | 258 890.00 | 1 153 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 001 757.00 | 9 338 754.00 | 4 663 003.00 | 14 001 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 964 854.00 | | 36 964 854.00 | 36 964 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 178 569.00 | | 3 178 569.00 | 3 178 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 194 205.00 | 10 937 433.00 | 117 256 771.00 | 128 194 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 653.00 | | 372 653.00 | 372 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 913 354.00 | 125 982.00 | 2 787 372.00 | 2 913 354.00 |
BZ Autres créances | 4 159 490.00 | | 4 159 490.00 | 4 159 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 063 108.00 | | 1 063 108.00 | 1 063 108.00 |
CF Disponibilités | 5 750 915.00 | | 5 750 915.00 | 5 750 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 098.00 | | 194 098.00 | 194 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 458 916.00 | 125 982.00 | 14 332 934.00 | 14 458 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 358 604.00 | 11 063 415.00 | 132 295 189.00 | 143 358 604.00 |
CU Autres participations | 25 849 084.00 | | 25 849 084.00 | 25 849 084.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 705 483.00 | | 705 483.00 | 705 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 439 314.00 | | | 32 439 314.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 929 604.00 | | | 45 929 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 723 564.00 | | | 1 723 564.00 |
DG Autres réserves | 9 403 627.00 | | | 9 403 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 426 206.00 | | | 11 426 206.00 |
DL TOTAL (I) | 100 922 316.00 | | | 100 922 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 025 774.00 | | | 23 025 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557 384.00 | | | 1 557 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 205 128.00 | | | 3 205 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 016 431.00 | | | 3 016 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
EA Autres dettes | 561 766.00 | | | 561 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 372 873.00 | | | 31 372 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 295 189.00 | | | 132 295 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 635 236.00 | | | 8 635 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 525 711.00 | | 47 525 711.00 | 47 525 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 525 711.00 | | 47 525 711.00 | 47 525 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 823 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 452 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 026 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 776 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 640 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 779 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 629 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 982.00 | |
GE Autres charges | | | 26 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 834 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 617 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 829 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 855 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 145 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 762 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 823 063.00 | | | 823 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 407.00 | | | 125 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 685.00 | | | 71 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 092.00 | | | 197 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 087.00 | | | 29 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 179.00 | | | 68 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 266.00 | | | 97 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 826.00 | | | 99 826.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 292 040.00 | | | 292 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 144 217.00 | | | 3 144 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 505 134.00 | | | 53 505 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 078 928.00 | | | 42 078 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 426 206.00 | | | 11 426 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 787.00 | | | 164 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 366 547.00 | | 8 291 584.00 | 123 366 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 733 784.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 457 207.00 | 65 994 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 463 926.00 | 128 194 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 719.00 | 46 590 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 578 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 584 855.00 | | 12 166.00 | 46 584 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 818 325.00 | | 2 759 938.00 | 12 818 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 932 271.00 | | 5 519 480.00 | 63 932 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 240 188.00 | 697 245.00 | | 10 240 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 372.00 | 724.00 | | 30 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581 464.00 | 12 045.00 | | 581 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 628 352.00 | 684 476.00 | | 9 628 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 480 598.00 | 1 480 598.00 | | 1 480 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 205 129.00 | 3 205 129.00 | | 3 205 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 553.00 | 638 553.00 | | 638 553.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 964 855.00 | | 36 964 855.00 | 36 964 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 178 569.00 | | 3 178 569.00 | 3 178 569.00 |
UX Autres créances clients | 2 913 355.00 | 2 913 355.00 | | 2 913 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 023 982.00 | 286 346.00 | 1 031 709.00 | 23 023 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 075 511.00 | | | 23 075 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 016 432.00 | 3 016 432.00 | | 3 016 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 159 490.00 | 4 159 490.00 | | 4 159 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 099.00 | 194 099.00 | | 194 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 410 367.00 | 7 266 944.00 | 40 143 424.00 | 47 410 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 372 873.00 | 8 635 236.00 | 1 031 709.00 | 31 372 873.00 |