| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 096.00 | 30 372.00 | 723.00 | 31 096.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610 818.00 | 581 464.00 | 29 353.00 | 610 818.00 |
AH Fonds commercial | 45 974 037.00 | | 45 974 037.00 | 45 974 037.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 378 770.00 | 65 553.00 | 313 217.00 | 378 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 121.00 | 812 110.00 | 215 011.00 | 1 027 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 368 231.00 | 8 750 688.00 | 2 617 543.00 | 11 368 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 040 379.00 | | 32 040 379.00 | 32 040 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 909 557.00 | | 5 909 557.00 | 5 909 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 366 546.00 | 10 240 188.00 | 113 126 358.00 | 123 366 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401 703.00 | | 401 703.00 | 401 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 006 546.00 | | 2 006 546.00 | 2 006 546.00 |
BZ Autres créances | 3 630 068.00 | | 3 630 068.00 | 3 630 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 061 475.00 | | 1 061 475.00 | 1 061 475.00 |
CF Disponibilités | 7 885 448.00 | | 7 885 448.00 | 7 885 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285 855.00 | | 285 855.00 | 285 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 271 098.00 | | 15 271 098.00 | 15 271 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 637 644.00 | 10 240 188.00 | 128 397 456.00 | 138 637 644.00 |
CU Autres participations | 25 980 297.00 | | 25 980 297.00 | 25 980 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 235 638.00 | | | 17 235 638.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 794 829.00 | | | 49 794 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300 374.00 | | | 1 300 374.00 |
DG Autres réserves | 17 923 305.00 | | | 17 923 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 532 687.00 | | | 10 532 687.00 |
DL TOTAL (I) | 96 786 834.00 | | | 96 786 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 671 509.00 | | | 24 671 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 967 226.00 | | | 1 967 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 228.00 | | | 1 635 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 892 163.00 | | | 2 892 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 065.00 | | | 38 065.00 |
EA Autres dettes | 406 428.00 | | | 406 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 610 622.00 | | | 31 610 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 397 456.00 | | | 128 397 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 891 277.00 | | | 12 891 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 228.00 | | | 56 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 442 740.00 | | 45 442 740.00 | 45 442 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 442 740.00 | | 45 442 740.00 | 45 442 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 457 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 828 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 895 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 612 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 801 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 487 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 879 267.00 | |
GE Autres charges | | | 18 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 515 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 942 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 607 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 607 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522 283.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 310 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 774 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 717 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 309.00 | | | 89 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 202 008.00 | | | 11 202 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455 120.00 | | | 455 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 634 722.00 | | | 9 634 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 089 842.00 | | | 10 089 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 112 166.00 | | | 1 112 166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 271 676.00 | | | 271 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 025 249.00 | | | 3 025 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 267 300.00 | | | 60 267 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 734 613.00 | | | 49 734 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 532 687.00 | | | 10 532 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 216 205.00 | | | 216 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 433 835.00 | | 19 137 139.00 | 119 433 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 654 875.00 | 63 932 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 204 426.00 | 123 366 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 135 403.00 | 46 615 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 414 148.00 | 12 818 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 521 718.00 | | 1 198 541.00 | 45 521 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 141 896.00 | | 90 576.00 | 13 141 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 739 124.00 | | 17 848 022.00 | 60 739 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 908 622.00 | 879 268.00 | 547 702.00 | 9 908 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 263.00 | 3 110.00 | | 27 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697 614.00 | 19 253.00 | 135 403.00 | 697 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 183 745.00 | 856 905.00 | 412 299.00 | 9 183 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 076.00 | 50 076.00 | | 50 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 229.00 | 1 635 229.00 | | 1 635 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 066.00 | 38 066.00 | | 38 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 323 579.00 | 2 323 579.00 | | 2 323 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 040 380.00 | | 32 040 380.00 | 32 040 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 909 558.00 | | 5 909 558.00 | 5 909 558.00 |
UX Autres créances clients | 2 006 547.00 | 2 006 547.00 | | 2 006 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 229.00 | 56 229.00 | | 56 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 615 280.00 | 5 895 936.00 | 18 240 025.00 | 24 615 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 508 897.00 | | | 6 508 897.00 |
VP Divers | 3 630 068.00 | 3 630 068.00 | | 3 630 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892 164.00 | 2 892 164.00 | | 2 892 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 856.00 | 285 856.00 | | 285 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 872 408.00 | 5 922 471.00 | 37 949 938.00 | 43 872 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 610 622.00 | 12 891 278.00 | 18 240 025.00 | 31 610 622.00 |