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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 571.00 | 136 066.00 | 155 504.00 | 291 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 190.00 | 44 580.00 | 24 610.00 | 69 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 013.00 | 27 978.00 | 5 034.00 | 33 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 382.00 | 208 625.00 | 221 757.00 | 430 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 098.00 | | 36 098.00 | 36 098.00 |
BN En cours de production de biens | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BT Marchandises | 35 709.00 | | 35 709.00 | 35 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 801.00 | | 63 801.00 | 63 801.00 |
BZ Autres créances | 74 639.00 | | 74 639.00 | 74 639.00 |
CF Disponibilités | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 038.00 | | 230 038.00 | 230 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 421.00 | 208 625.00 | 451 796.00 | 660 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
DH Report à nouveau | -5 753.00 | | | -5 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 462.00 | -5 753.00 | | -50 462.00 |
DL TOTAL (I) | -21 388.00 | 29 073.00 | | -21 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 047.00 | 208 759.00 | | 193 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 511.00 | 19 529.00 | | 36 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 903.00 | 87 905.00 | | 90 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 976.00 | 95 140.00 | | 123 976.00 |
EA Autres dettes | 28 746.00 | 2 332.00 | | 28 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 185.00 | 413 666.00 | | 473 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 796.00 | 442 740.00 | | 451 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 651.00 | 235 339.00 | | 307 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 167.00 | | 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 559.00 | | 18 659.00 | 416 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 836.00 | 430 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 836.00 | 102 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 571.00 | | | 291 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 682.00 | | 18 357.00 | 88 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 306.00 | | 302.00 | 1 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 337.00 | 30 125.00 | 4 836.00 | 183 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 628.00 | 19 438.00 | | 116 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 709.00 | 10 687.00 | 4 836.00 | 66 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 904.00 | 90 904.00 | | 90 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 375.00 | 51 375.00 | | 51 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 136.00 | 60 136.00 | | 60 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 746.00 | 28 746.00 | | 28 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UX Autres créances clients | 63 801.00 | | | 63 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 794.00 | | | 45 794.00 |
VB T. V. A. | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 048.00 | 27 514.00 | 100 415.00 | 193 048.00 |
VI Groupe et associés | 36 512.00 | 36 512.00 | | 36 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 205.00 | | | 34 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 397.00 | 143 397.00 | | 143 397.00 |
VW T.V.A. | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 187.00 | 307 653.00 | 100 415.00 | 473 187.00 |