| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 571.00 | 213 818.00 | 77 752.00 | 291 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 969.00 | 56 180.00 | 15 788.00 | 71 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 739.00 | 25 865.00 | 873.00 | 26 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 809.00 | 295 865.00 | 129 943.00 | 425 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 089.00 | | 39 089.00 | 39 089.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 909.00 | 3 891.00 | 116 017.00 | 119 909.00 |
BZ Autres créances | 60 903.00 | | 60 903.00 | 60 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 285.00 | 3 891.00 | 266 394.00 | 270 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 095.00 | 299 756.00 | 396 338.00 | 696 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
DH Report à nouveau | -34 753.00 | -63 686.00 | | -34 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 341.00 | 28 933.00 | | 3 341.00 |
DL TOTAL (I) | 3 414.00 | 73.00 | | 3 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 320.00 | 199 143.00 | | 163 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 110.00 | 7 670.00 | | 3 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 243.00 | 56 558.00 | | 117 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 000.00 | 94 414.00 | | 75 000.00 |
EA Autres dettes | 34 248.00 | 19 291.00 | | 34 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 923.00 | 378 579.00 | | 392 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 338.00 | 378 653.00 | | 396 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 514.00 | 221 496.00 | | 272 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 086.00 | | 4 902.00 | 424 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | 529.00 | 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 179.00 | | 425 809.00 | 3 179.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 98 709.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 571.00 | | | 326 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 807.00 | | 4 902.00 | 96 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708.00 | | | 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 791.00 | 25 075.00 | 3 000.00 | 273 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 381.00 | 19 438.00 | | 194 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 410.00 | 5 637.00 | 3 000.00 | 79 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 830.00 | 2 061.00 | | 1 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 830.00 | 2 061.00 | | 1 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 830.00 | 2 061.00 | | 1 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 243.00 | 117 243.00 | | 117 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 955.00 | 35 955.00 | | 35 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 249.00 | 34 249.00 | | 34 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 115 240.00 | 115 240.00 | | 115 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VB T. V. A. | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 321.00 | 42 911.00 | 120 410.00 | 163 321.00 |
VI Groupe et associés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 171.00 | | | 43 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 260.00 | 49 260.00 | | 49 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 170.00 | 181 170.00 | | 181 170.00 |
VW T.V.A. | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 924.00 | 272 514.00 | 120 410.00 | 392 924.00 |