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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 571.00 | 155 504.00 | 136 066.00 | 291 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 810.00 | 48 078.00 | 19 731.00 | 67 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 013.00 | 30 931.00 | 2 082.00 | 33 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 102.00 | 234 514.00 | 193 588.00 | 428 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 228.00 | | 34 228.00 | 34 228.00 |
BN En cours de production de biens | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BT Marchandises | 18 891.00 | | 18 891.00 | 18 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 373.00 | 183.00 | 56 190.00 | 56 373.00 |
BZ Autres créances | 22 040.00 | | 22 040.00 | 22 040.00 |
CF Disponibilités | 20 838.00 | | 20 838.00 | 20 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 713.00 | 183.00 | 158 529.00 | 158 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 816.00 | 234 697.00 | 352 118.00 | 586 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
DH Report à nouveau | -56 215.00 | -5 753.00 | | -56 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 499.00 | -50 462.00 | | -16 499.00 |
DL TOTAL (I) | -37 888.00 | -21 388.00 | | -37 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 968.00 | 193 047.00 | | 182 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 379.00 | 36 511.00 | | 38 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279.00 | | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 974.00 | 90 903.00 | | 59 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 001.00 | 123 976.00 | | 71 001.00 |
EA Autres dettes | 37 403.00 | 28 746.00 | | 37 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 006.00 | 473 185.00 | | 390 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 118.00 | 451 796.00 | | 352 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 500.00 | 307 651.00 | | 252 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 136.00 | | 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 383.00 | | 1 121.00 | 430 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 404.00 | 428 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 501.00 | 100 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 571.00 | | | 326 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 204.00 | | 1 121.00 | 102 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 624.00 | 8 952.00 | 2 501.00 | 208 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 066.00 | | | 136 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 558.00 | 8 952.00 | 2 501.00 | 72 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 183.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 183.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 183.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 975.00 | 59 975.00 | | 59 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 512.00 | 33 512.00 | | 33 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 403.00 | 37 403.00 | | 37 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UX Autres créances clients | 56 374.00 | 56 374.00 | | 56 374.00 |
VB T. V. A. | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 968.00 | 45 461.00 | 97 029.00 | 182 968.00 |
VI Groupe et associés | 38 379.00 | 38 379.00 | | 38 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 344.00 | | | 27 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 414.00 | 84 414.00 | | 84 414.00 |
VW T.V.A. | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 726.00 | 252 219.00 | 97 029.00 | 389 726.00 |