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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 233.00 | -233.00 | |
AP Constructions | 88 846.00 | 2 434.00 | 86 411.00 | 88 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 261.00 | 75 825.00 | 4 436.00 | 80 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 542.00 | 22 032.00 | 7 510.00 | 29 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 583.00 | 102 949.00 | 99 634.00 | 202 583.00 |
BT Marchandises | 36 129.00 | | 36 129.00 | 36 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
BZ Autres créances | 91 146.00 | | 91 146.00 | 91 146.00 |
CF Disponibilités | 208 818.00 | | 208 818.00 | 208 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 614.00 | | 348 614.00 | 348 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 198.00 | 102 949.00 | 448 249.00 | 551 198.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 167 427.00 | | | 167 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 821.00 | | | 76 821.00 |
DL TOTAL (I) | 288 249.00 | | | 288 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 937.00 | | | 41 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 766.00 | | | 48 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 231.00 | | | 53 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 999.00 | | | 159 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 249.00 | | | 448 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 301.00 | | | 128 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 217.00 | | 794 217.00 | 794 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 217.00 | | 794 217.00 | 794 217.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 997.00 | | | 794 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 175.00 | | | 718 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 821.00 | | | 76 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 421.00 | | | 116 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 498.00 | | | 112 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 223.00 | 15 726.00 | 102 949.00 | 87 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 623.00 | 33.00 | 2 657.00 | 2 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 600.00 | 15 693.00 | 100 292.00 | 84 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 767.00 | 48 767.00 | | 48 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
UX Autres créances clients | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 937.00 | 10 239.00 | 31 699.00 | 41 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 705.00 | | | 51 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
VP Divers | 91 147.00 | | | 91 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 231.00 | 53 231.00 | | 53 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 667.00 | 103 667.00 | | 103 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 000.00 | 128 301.00 | 31 699.00 | 160 000.00 |