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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 333.00 | -333.00 | |
AP Constructions | 88 846.00 | 30 142.00 | 58 704.00 | 88 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 358.00 | 88 636.00 | 12 722.00 | 101 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 988.00 | 23 921.00 | 10 066.00 | 33 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 116.00 | 145 456.00 | 82 659.00 | 228 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BT Marchandises | 66 431.00 | | 66 431.00 | 66 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 031.00 | | 14 031.00 | 14 031.00 |
BZ Autres créances | 84 565.00 | | 84 565.00 | 84 565.00 |
CF Disponibilités | 188 720.00 | | 188 720.00 | 188 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 359.00 | | 366 359.00 | 366 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 475.00 | 145 456.00 | 449 018.00 | 594 475.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 168 254.00 | | | 168 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 202.00 | | | 91 202.00 |
DL TOTAL (I) | 303 456.00 | | | 303 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 275.00 | | | 35 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 346.00 | | | 70 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 562.00 | | | 145 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 018.00 | | | 449 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 829.00 | | | 134 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 498.00 | | 3 619.00 | 224 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 575.00 | | 3 619.00 | 220 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 667.00 | 15 790.00 | | 129 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 723.00 | 33.00 | | 2 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 943.00 | 15 757.00 | | 126 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 347.00 | 70 347.00 | | 70 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
UX Autres créances clients | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 742.00 | 10.00 | | 10 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
VP Divers | 84 566.00 | 84 566.00 | | 84 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 198.00 | 29 198.00 | | 29 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 258.00 | 106 258.00 | | 106 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 562.00 | 134 830.00 | | 145 562.00 |