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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 367.00 | -367.00 | |
AP Constructions | 88 846.00 | 39 332.00 | 49 514.00 | 88 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 528.00 | 84 236.00 | 11 292.00 | 95 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 937.00 | 20 100.00 | 8 837.00 | 28 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 234.00 | 146 457.00 | 70 777.00 | 217 234.00 |
BT Marchandises | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
BZ Autres créances | 77 148.00 | | 77 148.00 | 77 148.00 |
CF Disponibilités | 358 394.00 | | 358 394.00 | 358 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 995.00 | | 458 995.00 | 458 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 229.00 | 146 457.00 | 529 772.00 | 676 229.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 173 957.00 | | | 173 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 692.00 | | | 191 692.00 |
DL TOTAL (I) | 409 649.00 | | | 409 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 588.00 | | | 40 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 653.00 | | | 73 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 123.00 | | | 120 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 772.00 | | | 529 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 123.00 | | | 120 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 617.00 | | 5 285.00 | 227 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 167.00 | 216 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 167.00 | 213 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 193.00 | | 5 285.00 | 224 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 757.00 | 16 681.00 | 15 681.00 | 2 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 757.00 | 33.00 | | 2 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 648.00 | 15 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 281.00 | 5 282.00 | | 5 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 009.00 | 36 009.00 | | 36 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 77 148.00 | 77 148.00 | | 77 148.00 |
VI Groupe et associés | 40 588.00 | 40 588.00 | | 40 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | | 1.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 9 346.00 | 9 346.00 | 1.00 | 9 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 494.00 | 86 494.00 | | 86 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 123.00 | 120 124.00 | | 120 123.00 |