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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864.00 | 655.00 | 209.00 | 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 346.00 | 38 826.00 | 83 520.00 | 122 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 461.00 | 39 481.00 | 112 980.00 | 152 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 325.00 | | 668 325.00 | 668 325.00 |
BZ Autres créances | 132 168.00 | | 132 168.00 | 132 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 608 085.00 | | 608 085.00 | 608 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 571.00 | | 1 912 571.00 | 1 912 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 031.00 | 39 481.00 | 2 025 551.00 | 2 065 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 201.00 | | | 91 201.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 926 127.00 | 544 281.00 | | 926 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 792.00 | 381 847.00 | | 545 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 919.00 | 937 127.00 | | 1 482 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 055.00 | 16 996.00 | | 20 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 686.00 | 359 466.00 | | 212 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 483.00 | 258 300.00 | | 303 483.00 |
EA Autres dettes | 6 409.00 | 8 184.00 | | 6 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 631.00 | 642 946.00 | | 542 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 551.00 | 1 580 073.00 | | 2 025 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 494.00 | 625 950.00 | | 542 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 708.00 | | 30 752.00 | 121 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654.00 | | 210.00 | 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 804.00 | | 28 542.00 | 93 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 250.00 | | 2 000.00 | 27 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 840.00 | 22 640.00 | | 16 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | 1.00 | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 186.00 | 22 640.00 | | 16 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 686.00 | 212 686.00 | | 212 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 483.00 | 303 483.00 | | 303 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 408.00 | 6 271.00 | 137.00 | 6 408.00 |
UX Autres créances clients | 668 325.00 | 668 325.00 | | 668 325.00 |
VI Groupe et associés | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 168.00 | 40 967.00 | 91 201.00 | 132 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 485.00 | 713 284.00 | 91 201.00 | 804 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 631.00 | 542 494.00 | 137.00 | 542 631.00 |