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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 241.00 | 26 355.00 | 28 886.00 | 55 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 210.00 | 151 785.00 | 25 425.00 | 177 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 402.00 | 178 140.00 | 77 261.00 | 255 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 341 274.00 | 80 000.00 | 4 261 274.00 | 4 341 274.00 |
BZ Autres créances | 3 811 715.00 | | 3 811 715.00 | 3 811 715.00 |
CF Disponibilités | 1 261 250.00 | | 1 261 250.00 | 1 261 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 424 343.00 | 80 000.00 | 9 344 343.00 | 9 424 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 679 745.00 | 258 140.00 | 9 421 605.00 | 9 679 745.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 834 170.00 | 2 834 170.00 | | 2 834 170.00 |
DH Report à nouveau | 359 748.00 | -20 554.00 | | 359 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 525.00 | 380 303.00 | | 910 525.00 |
DL TOTAL (I) | 4 115 443.00 | 3 204 918.00 | | 4 115 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 452.00 | | | 216 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 536.00 | | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 295 201.00 | 3 228 029.00 | | 3 295 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 612.00 | 600 544.00 | | 831 612.00 |
EA Autres dettes | 962 359.00 | 23 997.00 | | 962 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 306 161.00 | 3 852 572.00 | | 5 306 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 421 605.00 | 7 057 491.00 | | 9 421 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 305 625.00 | | | 5 305 625.00 |