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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864.00 | 725.00 | 139.00 | 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 186.00 | 67 143.00 | 109 042.00 | 176 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 300.00 | 67 868.00 | 129 432.00 | 197 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 795.00 | | 909 795.00 | 909 795.00 |
BZ Autres créances | 148 321.00 | | 148 321.00 | 148 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 710 418.00 | | 710 418.00 | 710 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 568 534.00 | | 2 568 534.00 | 2 568 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 834.00 | 67 868.00 | 2 697 966.00 | 2 765 834.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 715.00 | | | 90 715.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 471 919.00 | 926 127.00 | | 1 471 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 971.00 | 545 792.00 | | 615 971.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 890.00 | 1 482 919.00 | | 2 098 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 045.00 | 20 055.00 | | 33 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 881.00 | 212 686.00 | | 269 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 774.00 | 303 483.00 | | 220 774.00 |
EA Autres dettes | 75 376.00 | 17 292.00 | | 75 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 076.00 | 553 514.00 | | 599 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 966.00 | 2 036 433.00 | | 2 697 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 031.00 | 542 494.00 | | 566 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
FG Production vendue services | 1 803 563.00 | | 1 803 563.00 | 1 803 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 683.00 | | 1 809 683.00 | 1 809 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 387.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 843 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | 22.00 | | 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 356.00 | 22.00 | | 9 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 9 739.00 | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 565.00 | 9 739.00 | | 9 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | -9 717.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 192.00 | 266 230.00 | | 251 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 387.00 | 1 762 414.00 | | 1 849 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 416.00 | 1 216 622.00 | | 1 233 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 971.00 | 545 792.00 | | 615 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 881.00 | 269 881.00 | | 269 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 774.00 | 220 774.00 | | 220 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 420.00 | 75 376.00 | 33 045.00 | 108 420.00 |
UX Autres créances clients | 909 795.00 | 909 795.00 | | 909 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 321.00 | 57 606.00 | | 148 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 116.00 | 967 401.00 | 90 715.00 | 1 058 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 076.00 | 566 031.00 | 33 045.00 | 599 076.00 |