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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 144 216.00 | | 144 216.00 | 144 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BZ Autres créances | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 718.00 | | 161 718.00 | 161 718.00 |
CU Autres participations | 144 216.00 | | 144 216.00 | 144 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 77 846.00 | 60 970.00 | | 77 846.00 |
DH Report à nouveau | | -4 168.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 015.00 | 21 044.00 | | 15 015.00 |
DK Provisions réglementées | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
DL TOTAL (I) | 98 176.00 | 83 162.00 | | 98 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 083.00 | 45 721.00 | | 22 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 700.00 | 24 144.00 | | 29 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 736.00 | 5 676.00 | | 5 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 207.00 | 4 635.00 | | 5 207.00 |
EA Autres dettes | 815.00 | 3 724.00 | | 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 542.00 | 83 900.00 | | 63 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 718.00 | 167 062.00 | | 161 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 542.00 | 61 971.00 | | 63 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 1 832.00 | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 959.00 | | 32 959.00 | 32 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 959.00 | | 32 959.00 | 32 959.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 122.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 430.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | -430.00 | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55.00 | -627.00 | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 870.00 | 58 947.00 | | 47 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 855.00 | 37 903.00 | | 32 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 015.00 | 21 044.00 | | 15 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 216.00 | | | 144 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 216.00 | | | 144 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UX Autres créances clients | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 748.00 | | | 748.00 |
VB T. V. A. | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
VI Groupe et associés | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VW T.V.A. | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 542.00 | 63 542.00 | | 63 542.00 |