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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 144 216.00 | | 144 216.00 | 144 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
BZ Autres créances | 14 507.00 | | 14 507.00 | 14 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 808.00 | | 27 808.00 | 27 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 024.00 | | 172 024.00 | 172 024.00 |
CU Autres participations | 144 216.00 | | 144 216.00 | 144 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 92 860.00 | 77 846.00 | | 92 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 768.00 | 15 015.00 | | 13 768.00 |
DK Provisions réglementées | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
DL TOTAL (I) | 111 945.00 | 98 176.00 | | 111 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452.00 | 22 083.00 | | 1 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 804.00 | 29 700.00 | | 45 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 184.00 | 5 736.00 | | 5 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 306.00 | 5 207.00 | | 6 306.00 |
EA Autres dettes | 1 334.00 | 815.00 | | 1 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 079.00 | 63 542.00 | | 60 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 024.00 | 161 718.00 | | 172 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 079.00 | 63 542.00 | | 60 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 452.00 | 56.00 | | 1 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 271.00 | | 43 271.00 | 43 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 271.00 | | 43 271.00 | 43 271.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 57.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 57.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -57.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -166.00 | 55.00 | | -166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 221.00 | 47 870.00 | | 58 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 453.00 | 32 855.00 | | 44 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 768.00 | 15 015.00 | | 13 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 216.00 | | | 144 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 216.00 | | | 144 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UX Autres créances clients | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VI Groupe et associés | 45 804.00 | 45 804.00 | | 45 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 808.00 | 27 808.00 | | 27 808.00 |
VW T.V.A. | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 079.00 | 60 079.00 | | 60 079.00 |