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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 144 216.00 | | 144 216.00 | 144 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
BZ Autres créances | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 263.00 | | 164 263.00 | 164 263.00 |
CU Autres participations | 144 216.00 | | 144 216.00 | 144 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 106 629.00 | 92 860.00 | | 106 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 275.00 | 13 768.00 | | 9 275.00 |
DK Provisions réglementées | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
DL TOTAL (I) | 121 220.00 | 111 945.00 | | 121 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 611.00 | 1 452.00 | | 3 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 507.00 | 45 804.00 | | 32 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 928.00 | 5 184.00 | | 2 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 433.00 | 6 306.00 | | 3 433.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | 1 334.00 | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 044.00 | 60 079.00 | | 43 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 263.00 | 172 024.00 | | 164 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 044.00 | 60 079.00 | | 43 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 611.00 | 1 452.00 | | 3 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 007.00 | | 41 007.00 | 41 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 007.00 | | 41 007.00 | 41 007.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 40.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 40.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | -10.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -219.00 | -166.00 | | -219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 998.00 | 58 221.00 | | 50 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 723.00 | 44 453.00 | | 41 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 275.00 | 13 768.00 | | 9 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 216.00 | | | 144 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 216.00 | | | 144 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UX Autres créances clients | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VI Groupe et associés | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
VW T.V.A. | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 044.00 | 43 044.00 | | 43 044.00 |