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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 159.00 | 96 715.00 | 67 444.00 | 164 159.00 |
040 Immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 886 659.00 | 96 715.00 | 789 944.00 | 886 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
060 Stock marchandises | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
072 Créances – Autres | 79 538.00 | | 79 538.00 | 79 538.00 |
084 Disponibilités | 85 718.00 | | 85 718.00 | 85 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 261.00 | | 198 261.00 | 198 261.00 |
110 Total général Actif | 1 084 920.00 | 96 715.00 | 988 205.00 | 1 084 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 040.00 | |
134 Report à nouveau | | | 174 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 156.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 330 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 293 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 313 560.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 764 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 988 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 768.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 195.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 327.00 | 85 295.00 | | 68 327.00 |
214 Production vendue de biens – France | 43 585.00 | 42 775.00 | | 43 585.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 472.00 | 208 147.00 | | 215 472.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 660.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 70.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 387.00 | 336 947.00 | | 327 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 308.00 | 75 439.00 | | 62 308.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 126.00 | 2 273.00 | | 1 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 349.00 | 12 139.00 | | 10 349.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 866.00 | 63.00 | | 1 866.00 |
242 Autres charges externes. | 94 912.00 | 99 148.00 | | 94 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 547.00 | | | 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 550.00 | 3 626.00 | | 4 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 177.00 | 47 493.00 | | 49 177.00 |
252 Charges sociales | 18 112.00 | 13 076.00 | | 18 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 923.00 | 29 664.00 | | 24 923.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 331.00 | 282 923.00 | | 267 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 056.00 | 54 024.00 | | 60 056.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 026.00 | 1 573.00 | | 1 026.00 |
294 Charges financières | 6 269.00 | 8 487.00 | | 6 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 14 799.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 612.00 | 15 356.00 | | 16 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 156.00 | 16 955.00 | | 38 156.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 588.00 | | | 588.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 884 891.00 | | | 884 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 616.00 | | | 34 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |