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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 322.00 | 141 394.00 | 40 928.00 | 182 322.00 |
040 Immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 904 822.00 | 141 394.00 | 763 428.00 | 904 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
060 Stock marchandises | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
072 Créances – Autres | 155 770.00 | | 155 770.00 | 155 770.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 135 234.00 | | 135 234.00 | 135 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 603.00 | | 315 603.00 | 315 603.00 |
110 Total général Actif | 1 220 424.00 | 141 394.00 | 1 079 031.00 | 1 220 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 040.00 | |
134 Report à nouveau | | | 228 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 336.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 278 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 288 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 374 650.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 798 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 079 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 163.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 394.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 968.00 | 60 435.00 | | 83 968.00 |
214 Production vendue de biens – France | 42 284.00 | 42 067.00 | | 42 284.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 741.00 | 264 022.00 | | 236 741.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 996.00 | 366 529.00 | | 362 996.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 295.00 | 51 499.00 | | 73 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 828.00 | 4 029.00 | | 1 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 015.00 | 10 952.00 | | 11 015.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 167.00 | 981.00 | | 1 167.00 |
242 Autres charges externes. | 87 007.00 | 97 832.00 | | 87 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 831.00 | | | 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 901.00 | 5 494.00 | | 7 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 448.00 | 50 472.00 | | 64 448.00 |
252 Charges sociales | 30 656.00 | 15 434.00 | | 30 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 693.00 | 21 986.00 | | 22 693.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 4.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 043.00 | 258 684.00 | | 300 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 952.00 | 107 845.00 | | 62 952.00 |
290 Produits exceptionnels | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
294 Charges financières | 3 998.00 | 3 914.00 | | 3 998.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | 585.00 | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 176.00 | 28 683.00 | | 17 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 336.00 | 75 323.00 | | 42 336.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 886 659.00 | | | 886 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |