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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 159.00 | 118 701.00 | 45 458.00 | 164 159.00 |
040 Immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 886 659.00 | 118 701.00 | 767 958.00 | 886 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
060 Stock marchandises | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
072 Créances – Autres | 97 105.00 | | 97 105.00 | 97 105.00 |
084 Disponibilités | 122 863.00 | | 122 863.00 | 122 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 789.00 | | 253 789.00 | 253 789.00 |
110 Total général Actif | 1 140 448.00 | 118 701.00 | 1 021 747.00 | 1 140 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 040.00 | |
134 Report à nouveau | | | 212 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 323.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 298 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 269 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 301 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 346 014.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 722 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 021 747.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 435.00 | 68 327.00 | | 60 435.00 |
214 Production vendue de biens – France | 42 067.00 | 43 585.00 | | 42 067.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 022.00 | 215 472.00 | | 264 022.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 529.00 | 327 387.00 | | 366 529.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 499.00 | 62 308.00 | | 51 499.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 029.00 | 1 126.00 | | 4 029.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 952.00 | 10 349.00 | | 10 952.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 981.00 | 1 866.00 | | 981.00 |
242 Autres charges externes. | 97 832.00 | 94 912.00 | | 97 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 696.00 | | | 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 494.00 | 4 550.00 | | 5 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 472.00 | 49 177.00 | | 50 472.00 |
252 Charges sociales | 15 434.00 | 18 112.00 | | 15 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 986.00 | 24 923.00 | | 21 986.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 684.00 | 267 331.00 | | 258 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 107 845.00 | 60 056.00 | | 107 845.00 |
290 Produits exceptionnels | 660.00 | 1 026.00 | | 660.00 |
294 Charges financières | 3 914.00 | 6 269.00 | | 3 914.00 |
300 Charges exceptionnelles | 585.00 | 45.00 | | 585.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 683.00 | 16 612.00 | | 28 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 323.00 | 38 156.00 | | 75 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 886 659.00 | | | 886 659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 473.00 | | | 32 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |