| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 560.00 | 889.00 | 19 671.00 | 20 560.00 |
AP Constructions | 58 719.00 | 9 846.00 | 48 874.00 | 58 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 551.00 | 28 107.00 | 24 444.00 | 52 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 830.00 | 38 841.00 | 92 989.00 | 131 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 832.00 | 16 600.00 | 674 232.00 | 690 832.00 |
BZ Autres créances | 142 687.00 | | 142 687.00 | 142 687.00 |
CF Disponibilités | 68 042.00 | | 68 042.00 | 68 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 644.00 | 16 600.00 | 888 044.00 | 904 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 474.00 | 55 441.00 | 981 033.00 | 1 036 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 764.00 | 56 037.00 | | 3 764.00 |
DL TOTAL (I) | 67 764.00 | 100 037.00 | | 67 764.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453.00 | 396.00 | | 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 2 191.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 667.00 | 203 013.00 | | 589 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 957.00 | 316 446.00 | | 286 957.00 |
EA Autres dettes | 28 053.00 | 29 366.00 | | 28 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 269.00 | 551 411.00 | | 905 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 033.00 | 655 448.00 | | 981 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 269.00 | 551 411.00 | | 905 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | 396.00 | | 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 690 934.00 | | 1 690 934.00 | 1 690 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 934.00 | | 1 690 934.00 | 1 690 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 062.00 | 2 268.00 | | 7 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 75.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 656.00 | 75.00 | | 2 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -956.00 | -75.00 | | -956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 506.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 779.00 | 1 470 352.00 | | 1 700 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 015.00 | 1 414 316.00 | | 1 697 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 764.00 | 56 037.00 | | 3 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4.00 | 5 241.00 | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 633.00 | | 100 058.00 | 52 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 861.00 | 131 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 340.00 | 20 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 521.00 | 111 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 340.00 | | 20 560.00 | 10 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 293.00 | | 79 498.00 | 42 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 303.00 | 24 399.00 | 20 861.00 | 35 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 548.00 | 1 681.00 | 10 340.00 | 9 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 755.00 | 22 719.00 | 10 521.00 | 25 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 500.00 | 11 100.00 | | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500.00 | 11 100.00 | | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | 15 100.00 | | 9 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 667.00 | 589 667.00 | | 589 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 082.00 | 65 082.00 | | 65 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 291.00 | 101 291.00 | | 101 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 053.00 | 28 053.00 | | 28 053.00 |
UX Autres créances clients | 671 016.00 | | | 671 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
VB T. V. A. | 99 807.00 | | | 99 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 589.00 | | | 27 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 603.00 | 836 603.00 | | 836 603.00 |
VW T.V.A. | 118 403.00 | 118 403.00 | | 118 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 269.00 | 905 269.00 | | 905 269.00 |