| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 875.00 | 27 065.00 | 810.00 | 27 875.00 |
AP Constructions | 58 719.00 | 56 821.00 | 1 898.00 | 58 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 025.00 | 55 608.00 | 5 417.00 | 61 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 694.00 | | 19 694.00 | 19 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 313.00 | 139 494.00 | 27 819.00 | 167 313.00 |
BP En cours de production de services | 108 829.00 | | 108 829.00 | 108 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 988.00 | | 615 988.00 | 615 988.00 |
BZ Autres créances | 83 705.00 | | 83 705.00 | 83 705.00 |
CF Disponibilités | 320 391.00 | | 320 391.00 | 320 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 618.00 | | 1 138 618.00 | 1 138 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 931.00 | 139 494.00 | 1 166 437.00 | 1 305 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 835.00 | | | 56 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 728.00 | | | 61 728.00 |
DL TOTAL (I) | 184 563.00 | | | 184 563.00 |
DP Provisions pour risques | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 558.00 | | | 385 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 974.00 | | | 275 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 157.00 | | | 312 157.00 |
EA Autres dettes | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 802.00 | | | 979 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 437.00 | | | 1 166 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 354.00 | | | 639 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558.00 | | | 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 445 639.00 | | 2 445 639.00 | 2 445 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 445 639.00 | | 2 445 639.00 | 2 445 639.00 |
FM Production stockée | | | 74 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 555 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 072.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 936.00 | | | 32 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556 091.00 | | | 2 556 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 363.00 | | | 2 494 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 728.00 | | | 61 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 748.00 | | 565.00 | 166 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 875.00 | | | 27 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 179.00 | | 565.00 | 119 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 293.00 | 24 201.00 | | 115 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 248.00 | 1 817.00 | | 25 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 045.00 | 22 384.00 | | 90 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 020.00 | 1 072.00 | 1 020.00 | 2 020.00 |
6T Sur comptes clients | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 820.00 | 1 072.00 | 1 820.00 | 2 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 072.00 | 1 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 974.00 | 275 974.00 | | 275 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 991.00 | 70 991.00 | | 70 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 756.00 | 82 756.00 | | 82 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 694.00 | | 19 694.00 | 19 694.00 |
UX Autres créances clients | 615 988.00 | 615 988.00 | | 615 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VB T. V. A. | 46 421.00 | 46 421.00 | | 46 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 000.00 | 44 553.00 | 340 447.00 | 385 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 366.00 | 31 366.00 | | 31 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 092.00 | 709 398.00 | 19 694.00 | 729 092.00 |
VW T.V.A. | 125 001.00 | 125 001.00 | | 125 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 802.00 | 639 354.00 | 340 447.00 | 979 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
ST Autres comptes | 295 310.00 | | | 295 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 464.00 | | | 166 464.00 |
YT Sous‐traitance | 441 195.00 | | | 441 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 273.00 | | | 32 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 541 394.00 | | | 541 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 848.00 | | | 146 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 909 260.00 | | | 909 260.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |